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單位凈值 (2024-11-13)

1.0172-0.04%
近1月：0.29%
近1年：3.92%

累計(jì)凈值

1.0534
近3月：0.78%
近3年：--

近6月：1.68%
成立來：5.38%
類型：債券型-長債規(guī)模：57.41億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：陳杰
成 立 日：2023-02-23管 理 人：華商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-13 1.0172 1.0534 -0.04%
    11-12 1.0176 1.0538 0.05%
    11-11 1.0171 1.0533 0.04%
    11-08 1.0167 1.0529 0.01%
    11-07 1.0166 1.0528 0.05%
    11-06 1.0161 1.0523 -0.01%
    11-05 1.0162 1.0524 0.03%
    11-04 1.0159 1.0521 0.03%
    11-01 1.0156 1.0518 0.07%
    10-31 1.0149 1.0511 0.04%
    10-30 1.0145 1.0507 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.29%
    0.78%
    1.68%
    3.23%
    3.92%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    0.42%
    0.49%
    1.66%
    3.70%
    4.38%
    7.65%
    11.64%
    滬深300
    2.15%
    5.76%
    23.29%
    12.18%
    19.81%
    14.85%
    8.51%
    -15.90%
    同類排名
    2077 | 2871
    2089 | 2867
    353 | 2798
    727 | 2659
    1219 | 2451
    1149 | 2334
    -- | 1986
    -- | 1684
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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59 0 公告華商鴻悅純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 10:29
116 0 公告華商鴻悅純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)客戶大額申購 基金資訊 09-12 07:49
115 0 公告華商鴻悅純債債券型證券投資基金2024年度第二次分 基金資訊 09-10 07:47
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55 0 公告華商鴻悅純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:52
71 0 公告華商鴻悅純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:29
69 0 公告華商鴻悅純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 06-28 09:24
118 0 公告華商鴻悅純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)客戶大額申購 基金資訊 06-26 07:43
150 0 公告華商鴻悅純債債券型證券投資基金2024年度第一次分 基金資訊 06-22 09:06
131 0 公告華商鴻悅純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)客戶大額申購 基金資訊 06-07 07:24
94 0 如果年內(nèi)債市已經(jīng)積累了一定的漲幅，的確需要做好預(yù)期 ALICE墨 04-25 14:30
79 0 公告華商鴻悅純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:13
92 0 公告華商鴻悅純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 13:44
115 0 公告華商鴻悅純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:23
140 0 公告華商鴻悅純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-22 09:07
149 0 公告華商鴻悅純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 12-22 09:06
150 0 公告華商鴻悅純債債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:25
321 0 公告華商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參加泰信財(cái)富基 基金資訊 09-12 07:11
224 0 公告華商鴻悅純債債券型證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 10:22
186 0 公告華商鴻悅純債債券型證券投資基金2023年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:19
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