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單位凈值 (2024-11-12)

1.01450.02%
近1月：0.26%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0165
近3月：0.54%
近3年：--

近6月：1.01%
成立來：1.65%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：劉明宇等
成 立 日：2024-02-06管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-12 1.0145 1.0165 0.02%
    11-11 1.0143 1.0163 0.02%
    11-08 1.0141 1.0161 0.01%
    11-07 1.0140 1.0160 0.04%
    11-06 1.0136 1.0156 0.00%
    11-05 1.0136 1.0156 0.01%
    11-04 1.0135 1.0155 0.02%
    11-01 1.0133 1.0153 0.03%
    10-31 1.0130 1.0150 0.03%
    10-30 1.0127 1.0147 0.00%
    10-29 1.0127 1.0147 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.26%
    0.54%
    1.01%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.18%
    0.44%
    0.56%
    1.73%
    3.71%
    4.44%
    7.66%
    11.65%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    同類排名
    2386 | 2871
    2443 | 2867
    1292 | 2794
    2242 | 2658
    -- | 2451
    -- | 2331
    -- | 1986
    -- | 1684
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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