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單位凈值 (2024-11-08)

1.08410.01%
近1月：0.53%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.1189
近3月：0.34%
近3年：--

近6月：1.67%
成立來：3.73%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：方銳
成 立 日：2024-01-18管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-08 1.0841 1.1189 0.01%
    11-07 1.0840 1.1188 0.07%
    11-06 1.0832 1.1180 -0.02%
    11-05 1.0834 1.1182 0.04%
    11-04 1.0830 1.1178 0.02%
    11-01 1.0828 1.1176 0.06%
    10-31 1.0821 1.1169 0.06%
    10-30 1.0814 1.1162 0.01%
    10-29 1.0813 1.1161 0.02%
    10-28 1.0811 1.1159 -0.02%
    10-25 1.0813 1.1161 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.53%
    0.34%
    1.67%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    1601 | 3219
    1330 | 3193
    1101 | 3116
    764 | 2976
    -- | 2770
    -- | 2634
    -- | 2257
    -- | 1931
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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