南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159615
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- 近1月：-7.31%
- 近1年：-19.21%
單位凈值 (2024-11-08)
- 0.7340-0.54%
- 近3月：18.90%
- 近3年：--
- 0.7340
- 近6月：13.29%
- 成立來：-26.60%
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- 當前產品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：--下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 11-08 0.7340 0.7340 -0.54% 11-07 0.7380 0.7380 1.81% 11-06 0.7249 0.7249 -1.56% 11-05 0.7364 0.7364 1.57% 11-04 0.7250 0.7250 1.94% 11-01 0.7112 0.7112 0.38% 10-31 0.7085 0.7085 -2.10% 10-30 0.7237 0.7237 -2.82% 10-29 0.7447 0.7447 -1.02% 10-28 0.7524 0.7524 -1.04% 10-25 0.7603 0.7603 2.20%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅3.21%-7.31%18.90%13.29%-7.84%-19.21%-21.02%--同類平均3.57%1.40%15.97%12.94%18.11%20.88%37.48%9.60%滬深3005.50%-3.57%22.77%13.05%19.61%13.65%9.46%-15.35%跟蹤標的2.79%-8.39%18.91%10.36%-9.84%-19.61%-21.23%-48.87%同類排名73 | 125113 | 12488 | 12376 | 11691 | 10092 | 10067 | 70-- | 49四分位排名
一般
不佳
一般
一般
不佳
不佳
不佳
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- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 暫無數(shù)據(jù)
報告期 基金換手率 2024-06-30 57.82% 2023-12-31 82.53% 2023-06-30 121.10% 2022-12-31 156.52% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 景順長城納斯達克科技E
近1年 52.22%
景順長城納斯達克科技E近1年 46.47%
景順長城納斯達克科技E近1年 46.20%
景順長城納斯達克科技E近1年 45.89%
景順長城納斯達克科技E近1年 45.61%
易方達標普信息科技指數(shù)近1年 43.26%
南方恒生香港上市生物科近1年 -21.02%
南方信息創(chuàng)新混合C
日漲幅4.44%
南方信息創(chuàng)新混合A
日漲幅4.44%
南方軍工改革靈活配置混
日漲幅3.11%
南方軍工改革靈活配置混
日漲幅3.11%
南方領航優(yōu)選混合C
日漲幅3.05%
南方領航優(yōu)選混合A
日漲幅3.05%
南方中證國新央企科技引
日漲幅2.73%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 581人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 409人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 474人 |
| 諾安成長混合 | 416人 |
| 易方達中概互聯(lián)50ETF | 394人 |
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