凈值估算(24-11-08 15:00)
單位凈值 (2024-11-08)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:30.12億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:曹璐迪 |
成 立 日:2021-07-15 | 管 理 人:富國基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證旅游主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.48% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)北證50成份指(017512) | 近1年 | 87.81% | 購買 | |
廣發(fā)北證50成份指(017513) | 近1年 | 87.27% | 購買 | |
博時北證50成份指(018128) | 近1年 | 85.21% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 0.7440 | 0.7440 | -1.05% |
11-07 | 0.7519 | 0.7519 | 4.34% |
11-06 | 0.7206 | 0.7206 | 0.70% |
11-05 | 0.7156 | 0.7156 | 1.82% |
11-04 | 0.7028 | 0.7028 | 1.87% |
11-01 | 0.6899 | 0.6899 | -0.12% |
10-31 | 0.6907 | 0.6907 | -0.56% |
10-30 | 0.6946 | 0.6946 | 0.25% |
10-29 | 0.6929 | 0.6929 | -1.25% |
10-28 | 0.7017 | 0.7017 | 1.53% |
10-25 | 0.6911 | 0.6911 | 0.74% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 7.84% | -1.14% | 14.46% | 7.75% | 6.29% | -1.57% | -27.07% | -24.67% |
同類平均 | 6.38% | -1.15% | 27.89% | 16.83% | 17.37% | 12.74% | 7.03% | -11.43% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
跟蹤標(biāo)的 | 7.86% | -1.14% | 14.39% | 6.87% | 5.60% | -2.19% | -27.55% | -25.42% |
同類排名 | 858 | 3168 | 1241 | 3121 | 2644 | 3017 | 2296 | 2831 | 2165 | 2567 | 2197 | 2460 | 1818 | 1967 | 1125 | 1520 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 87.55% |
2023-12-31 | 180.39% |
2023-06-30 | 181.70% |
2022-12-31 | 450.42% |
近1年 87.81%
近1年 87.27%
近1年 85.21%
近1年 84.47%
近1年 73.02%
近1年 72.52%
近1年 -27.07%
日漲幅3.52%
日漲幅3.51%
日漲幅2.98%
日漲幅2.95%
日漲幅2.93%
日漲幅2.87%
日漲幅2.73%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 11290人 |
易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 8931人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 14684人 |
諾安成長混合 | 10417人 |
華夏中證旅游主題ETF | 11295人 |
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