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全球市場(chǎng)

凈值估算(24-11-08 15:00)

--
近1月：-4.31%
近1年：17.44%

單位凈值 (2024-11-08)

2.2630-0.83%
近3月：22.06%
近3年：2.31%

累計(jì)凈值

2.2630
近6月：10.77%
成立來(lái)：126.30%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.65億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：邵文婷
成 立 日：2011-09-22管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證300價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.66%
    -4.31%
    22.06%
    10.77%
    22.59%
    17.44%
    29.02%
    2.31%
    同類平均
    6.38%
    -1.15%
    27.89%
    16.83%
    17.37%
    12.74%
    7.03%
    -11.43%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    跟蹤標(biāo)的
    3.76%
    -4.44%
    22.39%
    8.34%
    20.54%
    15.57%
    24.96%
    -4.05%
    同類排名
    2529 | 3168
    2303 | 3121
    1791 | 3017
    2007 | 2831
    658 | 2567
    657 | 2460
    296 | 1967
    322 | 1520
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2024年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-06-3018.99%
    2023-12-3130.31%
    2023-06-3045.87%
    2022-12-3126.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
64 0 公告深證300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 10-24 17:07
47 0 注意：前期高點(diǎn)出局的大資金可以重新進(jìn)場(chǎng)了!! 投資需要哲學(xué)思想 10-16 10:38
64 0 公告深證300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 10-11 09:06
60 0 公告深證300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 10-11 09:06
55 0 提示：可以買回來(lái)了！ 投資需要哲學(xué)思想 10-08 14:25
65 0 公告深證300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 08-29 17:09
555 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于董事長(zhǎng)離任及代任董事 基金資訊 08-16 17:05
94 0 公告深證300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 07-17 17:44
100 0 公告深證300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-26 17:19
83 0 這個(gè)etf沒(méi)成交量，基本廢了 期待明天會(huì)更好 06-21 10:02
101 0 公告深證300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 04-19 17:24
173 0 公告深證300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金2023 基金資訊 03-28 17:34
112 0 公告深證300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金2023 基金資訊 01-19 17:34
95 0 這是什么玩意。上面始終有600手壓盤。買不完。也賣 頑強(qiáng)的韭菜 01-10 14:41
113 0 公告關(guān)于指定證券投資基金主流動(dòng)性服務(wù)商的公告 基金資訊 12-27 17:34
103 0 浪費(fèi)美元趨勢(shì)跳水的大好行情！ 笑嘻嘻的核桃 11-20 13:46
166 0 公告深證300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金2023 基金資訊 10-23 17:35
155 0 公告深證300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金(更新) 基金資訊 10-12 17:35
138 0 公告深證300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 10-12 17:33
153 0 公告深證300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金2023 基金資訊 08-30 09:32
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