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易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)C(161120
)

凈值估算(24-11-13 09:59)

--
近1月：0.38%
近1年：5.80%

單位凈值 (2024-11-12)

1.65350.08%
近3月：0.72%
近3年：12.84%

累計凈值

1.6535
近6月：2.15%
成立來：65.35%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：10.44億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2012-11-08管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中債新綜合財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.34%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.38%
    0.72%
    2.15%
    4.50%
    5.80%
    8.52%
    12.84%
    同類平均
    0.14%
    0.37%
    0.81%
    1.81%
    3.49%
    4.20%
    6.68%
    10.49%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    跟蹤標的
    0.24%
    0.38%
    0.96%
    2.77%
    5.38%
    6.65%
    10.02%
    15.08%
    同類排名
    58 | 528
    116 | 526
    232 | 500
    121 | 457
    67 | 400
    50 | 368
    45 | 302
    49 | 236
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