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單位凈值 (2024-11-08)

1.1205-0.26%
近1月：0.10%
近1年：4.86%

累計凈值

2.0835
近3月：6.01%
近3年：10.68%

近6月：2.38%
成立來：137.39%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：1.28億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：陳佳昀
成 立 日：2011-06-02管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.1205 2.0835 -0.26%
    11-07 1.1234 2.0871 0.77%
    11-06 1.1148 2.0764 -0.09%
    11-05 1.1158 2.0776 0.64%
    11-04 1.1087 2.0687 0.63%
    11-01 1.1018 2.0601 -0.02%
    10-31 1.1020 2.0604 0.21%
    10-30 1.0997 2.0575 -0.24%
    10-29 1.1023 2.0607 -0.42%
    10-28 1.1070 2.0666 0.18%
    10-25 1.1050 2.0641 0.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.70%
    0.10%
    6.01%
    2.38%
    6.00%
    4.86%
    6.93%
    10.68%
    同類平均
    0.40%
    0.47%
    1.07%
    1.35%
    3.44%
    3.83%
    5.46%
    8.37%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    32 | 799
    703 | 793
    37 | 772
    68 | 747
    42 | 702
    147 | 694
    165 | 636
    163 | 534
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-311.01%
    2022-12-314.95%
    2022-06-306.61%
    2021-12-310.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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