萬家惠裕回報(bào)6個(gè)月持有期混合A：2024年第三季度利潤(rùn)181.33萬元 凈值增長(zhǎng)率3.28%

　　AI基金萬家惠裕回報(bào)6個(gè)月持有期混合A（011243）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)181.33萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0326元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.28%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為5762.94萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至11月1日，單位凈值為1.034元?；鸾?jīng)理是陳佳昀，目前管理5只基金。其中，截至11月1日，萬家添利C近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)3.83%；萬家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合A最低，為0.43%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，過去一個(gè)季度內(nèi)，我們看到政策重心從國(guó)計(jì)轉(zhuǎn)向民生，權(quán)益類資產(chǎn)價(jià)格大幅下跌，部分股票的股息率上升到很高水平，部分轉(zhuǎn)債的到期收益率高于純債，提高了較好的建倉(cāng)機(jī)會(huì)。我們根據(jù)基本面和市場(chǎng)面雙重分析，左側(cè)分批加倉(cāng)可轉(zhuǎn)債和股票，在 9 月下旬組合轉(zhuǎn)債倉(cāng)位來到合同上限水平，組合在市場(chǎng)回升反轉(zhuǎn)過程中獲得了較好的彈性。我們相信機(jī)會(huì)是跌出來的，風(fēng)險(xiǎn)是漲出來的，我們會(huì)根據(jù)持倉(cāng)股票和轉(zhuǎn)債的價(jià)格變化，適時(shí)獲利了結(jié)，落袋為安，等待下一次出擊機(jī)會(huì)。

　　截至11月1日，萬家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.73%，位于同類可比基金290/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.73%，位于同類可比基金506/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.43%，位于同類可比基金571/658；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.12%，位于同類可比基金287/480。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0677，位于同類可比基金185/465。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤為8.23%，同類可比基金排名237/478。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為4.48%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為23.73%，同類平均為18.66%。2022年上半年末基金達(dá)到29.12%的最高倉(cāng)位，2021年三季度末最低，為17.51%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為5762.94萬元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中國(guó)南方航空股份、中國(guó)東航、三花智控、華域汽車、錦江酒店、京東方A、保隆科技、春秋航空、玲瓏輪胎、首旅酒店。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：萬家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合A：2024年第三季度利潤(rùn)181.33萬元 凈值增長(zhǎng)率3.28%)

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