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天天基金網(wǎng)>全部基金>宏利品質(zhì)生活混合手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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宏利品質(zhì)生活混合(162211

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尊敬的用戶，我們于2023年7月21日晚間起暫停部分基金的凈值估算展示及相關(guān)服務(wù)，若給您帶來不便，敬請諒解。

本基金已終止

終止日期：2024-08-09

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.06億元（2024-08-22）	基金經(jīng)理：邱楠宇
成立日：2009-04-09	管理人：宏利基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：基金終止

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融通價值趨勢混合A（010646）	近1年	33.61%	購買

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宏利基金管理財富號

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
工業(yè)富聯(lián)	9.70%	9.52%	股吧
新易盛	9.60%	15.67%	股吧
中際旭創(chuàng)	8.07%	15.91%	股吧
天孚通信	5.30%	16.75%	股吧
寒武紀(jì)-U	5.14%	20.00%	股吧
滬電股份	5.02%	9.97%	股吧
立訊精密	4.54%	7.36%	股吧
光線傳媒	3.93%	13.09%	股吧
生益電子	3.89%	13.77%	股吧
寶信軟件	3.10%	8.88%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債02	7.45%	--
立訊轉(zhuǎn)債	5.05%	--
奕瑞轉(zhuǎn)債	2.41%	--
蘇行轉(zhuǎn)債	1.87%	--
拓普轉(zhuǎn)債	1.06%	--

公司觀點

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穩(wěn)健理財

查收益>

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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.28%09-30
快取單日限額最高超40萬元
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-27	0.4320	0.8920	0.00%
08-26	0.4320	0.8920	0.00%
08-23	0.4320	0.8920	0.00%
08-22	0.4320	0.8920	0.00%
08-21	0.4320	0.8920	0.00%
08-20	0.4320	0.8920	0.00%
08-19	0.4320	0.8920	0.00%
08-16	0.4320	0.8920	0.00%
08-15	0.4320	0.8920	0.00%
08-14	0.4320	0.8920	0.00%
08-13	0.4320	0.8920	0.00%

更多凈值信息>

宏利品質(zhì)生活混合成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2013-12-04 每份派現(xiàn)金0.2500元
2011-12-29 每份派現(xiàn)金0.1100元
2009-08-04 每份派現(xiàn)金0.1000元
更多分紅信息>
評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2023-06-30 ★
招商證券 2024-06-30 ★
濟(jì)安金信 2023-06-30 ★
晨星評級 2024-06-30 ★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2023-06-30	★
招商證券	2024-06-30	★
濟(jì)安金信	2023-06-30	★
晨星評級	2024-06-30	★★

年度漲幅

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截止至2024-08-27

下載天天基金手機(jī)版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	-3.57%	-7.10%	-8.28%	-7.89%	-15.79%	-44.90%	-58.22%
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)的方法計算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	16.98%	13.88%	8.56%	6.35%	4.50%	1.03%	-5.77%	-17.41%
滬深300	25.06%	20.97%	16.07%	13.58%	17.10%	8.90%	5.60%	-17.44%
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)的方法在同一維度內(nèi)進(jìn)行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	293 \| 2303	1271 \| 2302	795 \| 2285	1353 \| 2276	1027 \| 2267	1362 \| 2211	1904 \| 2103	1841 \| 1941
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	一般	良好	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
階段漲幅	--	-0.42%	1.28%	-8.22%	-17.98%	-3.56%	-3.87%	-4.82%
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)的方法計算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	--	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
滬深300	--	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)的方法在同一維度內(nèi)進(jìn)行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	-- \| --	981 \| 2327	724 \| 2323	2066 \| 2331	2142 \| 2319	1390 \| 2303	2100 \| 2290	1809 \| 2300
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	良好	良好	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
階段漲幅	-30.21%	-28.51%	-3.29%	29.26%	20.13%	-29.19%	5.74%	-28.55%
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)的方法計算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
滬深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)的方法在同一維度內(nèi)進(jìn)行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	2137 \| 2331	1861 \| 2300	1758 \| 2206	1157 \| 2087	1176 \| 1975	1509 \| 1914	970 \| 1886	814 \| 1510
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般

累計收益率走勢

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- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)的方法在同一維度內(nèi)進(jìn)行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):
選擇指標(biāo):

業(yè)績評價

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2024年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2023-12-31 622.81%
2023-06-30 515.79%
2022-12-31 219.26%
2022-06-30 238.18%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
截止至：--
基金特點：10、11年度業(yè)績超越同類平均，12年表現(xiàn)一般，落后同類平均

報告期	基金換手率
2023-12-31	622.81%
2023-06-30	515.79%
2022-12-31	219.26%
2022-06-30	238.18%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-05-11~2024-08-08	邱楠宇	1年又90天	-29.06%
2020-07-28~2023-05-10	師婧	2年又286天	-31.03%
2019-09-26~2020-07-27	劉洋	305天	24.02%
2019-01-28~2019-09-25	龐寶臣劉洋	240天	10.22%
2018-08-10~2019-01-27	楊超龐寶臣劉洋	170天	-12.11%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
160	公告宏利品質(zhì)生活靈活配置混合型證券投資基金清算報告提示	基金資訊	08-27 10:29
167	公告宏利品質(zhì)生活靈活配置混合型證券投資基金清算報告	基金資訊	08-27 09:05
243	公告宏利品質(zhì)生活靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有	基金資訊	08-08 09:11
227	公告宏利基金管理有限公司關(guān)于宏利品質(zhì)生活靈活配置混合型	基金資訊	08-08 09:06
233	公告宏利品質(zhì)生活靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	07-19 09:26
243	公告宏利品質(zhì)生活靈活配置混合型證券投資基金暫停接受大額	基金資訊	07-12 09:05
269	公告宏利基金管理有限公司關(guān)于以現(xiàn)場開會方式召開宏利品質(zhì)	基金資訊	07-08 09:06
340	公告宏利基金管理有限公司關(guān)于以現(xiàn)場開會方式召開宏利品質(zhì)	基金資訊	07-06 09:05
268	公告宏利基金管理有限公司關(guān)于以現(xiàn)場開會方式召開宏利品質(zhì)	基金資訊	07-05 09:05
311	公告宏利品質(zhì)生活靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	06-15 09:06
279	公告宏利品質(zhì)生活靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	05-07 09:04
263	公告宏利品質(zhì)生活靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	05-07 09:04
270	公告宏利品質(zhì)生活靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	04-22 09:11
340	公告宏利品質(zhì)生活靈活配置混合型證券投資基金2023年年	基金資訊	03-30 09:37
343	公告宏利品質(zhì)生活靈活配置混合型證券投資基金2023年第	基金資訊	01-19 09:19
379	公告宏利品質(zhì)生活靈活配置混合型證券投資基金2023年第	基金資訊	10-25 09:20
428	公告宏利品質(zhì)生活靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議更新	基金資訊	09-27 09:07
440	公告宏利品質(zhì)生活靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	09-27 09:06
434	公告宏利品質(zhì)生活靈活配置混合型證券投資基金基金合同更新	基金資訊	09-27 09:06
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2013-12-04	每份派現(xiàn)金0.2500元
2011-12-29	每份派現(xiàn)金0.1100元
2009-08-04	每份派現(xiàn)金0.1000元

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