• 基金簡稱
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  • 基金簡稱
  • 每萬份收益
  • 7日年化
凈值估算僅供參考
1.0006

0.0006

0.06%

2016-03-31

單位凈值(02-01)：1.0000(0.00%)累計凈值：1.1200

近3月收益：0.82%近1年收益：3.65%

類　　型：其他創(chuàng)新|低風(fēng)險成 立 日：2013-01-31
管 理 人：中歐基金基金經(jīng)理：尹誠庸 
規(guī)　　模：0.33億元（15-12-31）海通評級：暫無評級
  • 凈值估算分時圖
中歐純債分級債券A(166017)凈值估算分時圖
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  • 滬深300
  • 同類排名
  • 四分位排名
  • 今年來
  • 0.23%
  • -
  • -13.75%
  • 38|68

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  • 近1周
  • -
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  • 1.14%
  • -|66
  • -
  • 近1月
  • 0.23%
  • -
  • 11.84%
  • 38|68

  • 一般

  • 近3月
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  • -
  • -13.75%
  • 42|68

  • 一般

  • 近6月
  • 1.63%
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  • 0.47%
  • 58|68

  • 不佳

  • 近1年
  • 3.65%
  • -
  • -20.56%
  • 61|68

  • 不佳

  • 近2年
  • 8.10%
  • -
  • 49.94%
  • 48|52

  • 不佳

  • 近3年
  • 12.74%
  • -
  • 28.98%
  • 12|16

  • 一般

  • 近5年
  • -
  • -
  • -0.16%
  • -|2
  • -
  • 階段漲幅
  • 同類平均
  • 滬深300
  • 同類排名
  • 四分位排名
  • 16年1季度
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 15年4季度
  • 0.80%
  • -
  • 16.49%
  • 79|88

  • 不佳

  • 15年3季度
  • 0.88%
  • -
  • -28.39%
  • 78|94

  • 不佳

  • 15年2季度
  • 0.99%
  • -
  • 10.41%
  • 70|82

  • 不佳

  • 15年1季度
  • 1.04%
  • -
  • 14.64%
  • 76|94

  • 不佳

  • 14年4季度
  • 1.09%
  • -
  • 44.17%
  • 89|104

  • 不佳

  • 14年3季度
  • 1.00%
  • -
  • 13.20%
  • 102|107

  • 不佳

  • 14年2季度
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 階段漲幅
  • 同類平均
  • 滬深300
  • 同類排名
  • 四分位排名
  • 2015年度
  • 3.76%
  • -
  • 5.58%
  • 78|86

  • 不佳

  • 2014年度
  • 4.30%
  • -
  • 51.66%
  • 72|80

  • 不佳

  • 2013年度
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 2012年度
  • -
  • -
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  • -
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  • 2011年度
  • -
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  • -
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  • -
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  • 2008年度
  • -
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  • 凈值日期
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  • 累計凈值
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  • 2016-02-01
  • 1.0000
  • 1.1200
  • 0.00%
  • 2016-01-29
  • 1.0000
  • 1.1200
  • 0.00%
  • 份額折算
  • 2016-01-28
  • 1.0000
  • 1.1200
  • -
  • 2016-01-22
  • 1.0160
  • 1.1200
  • -
  • 2016-01-15
  • 1.0150
  • 1.1190
  • -
  • 2016-01-29 每份基金份額折算1.01629452份
  • 2015-07-30 每份基金份額折算1.01983562份
  • 2015-01-30 每份基金份額折算1.02142466份
  • 2014-07-30 每份基金份額折算1.02107534份
  • 2014-01-30 每份基金份額折算1.02142466份
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