基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：0.71%
近1年：5.01%

單位凈值 (2024-11-08)

138.92500.05%
近3月：0.78%
近3年：10.78%

累計(jì)凈值

1.4020
近6月：2.38%
成立來(lái)：40.60%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：19.23億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：王玉
成 立 日：2013-03-05管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證5年期國(guó)債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.58%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 本基金暫無(wú)凈值估算
    單位凈值：（2024-11-08）138.9250（0.05%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-08 138.9250 1.4020 0.05%
    11-07 138.8610 1.4010 0.11%
    11-06 138.7150 1.4000 -0.02%
    11-05 138.7380 1.4000 0.05%
    11-04 138.6720 1.4000 -0.01%
    11-01 138.6890 1.4000 0.09%
    10-31 138.5590 1.3980 0.10%
    10-30 138.4200 1.3970 0.01%
    10-29 138.4110 1.3970 0.05%
    10-28 138.3420 1.3960 0.03%
    10-25 138.3000 1.3960 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.71%
    0.78%
    2.38%
    4.17%
    5.01%
    7.27%
    10.78%
    同類平均
    0.13%
    0.51%
    0.49%
    1.69%
    3.41%
    4.14%
    6.40%
    10.44%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    跟蹤標(biāo)的
    0.14%
    0.52%
    0.27%
    1.39%
    2.48%
    3.01%
    2.92%
    3.86%
    同類排名
    74 | 530
    70 | 526
    21 | 498
    62 | 457
    80 | 400
    85 | 367
    78 | 300
    89 | 233
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
167 1 有沒(méi)有懂哥，熱搜化債10萬(wàn)億，對(duì)債券基金影響如何？ 股友2f899H8515 11-08 20:55
61 2 這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)打不長(zhǎng)期持有咋樣[想一下] s1mpleee 11-08 20:04
159 5 這個(gè)手續(xù)費(fèi)怎么扣啊，交割單上不顯示啊 股友06Q83F2202 11-08 17:09
774 14 問(wèn)一下各位大佬，買國(guó)債挺麻煩的，我就買點(diǎn)國(guó)債etf 光軍6600 11-08 13:05
43 0 股友2f899H8515 11-08 09:28
73 2 這個(gè)看到的價(jià)格變化是當(dāng)天的嗎？大神們 學(xué)生的媽 11-06 14:38
163 2 債券還是穩(wěn)，適合重資產(chǎn)的買，股票買個(gè)50來(lái)萬(wàn)我才不 股友2f899H8515 11-01 11:24
52 0 國(guó)債今天起飛了 有條理的戴程20 11-01 10:44
51 0 直接買票不就行了 狙擊手老于 10-29 22:25
52 0 再漲0.1%就回本了，不求大漲，只求每天漲一丟丟 股友2f899H8515 10-29 15:01
43 0 上不去，跌吧 江左新梅郎 10-29 14:23
262 4 請(qǐng)問(wèn)一下有沒(méi)有那種刺激一點(diǎn)的國(guó)債？一天漲跌10個(gè)點(diǎn) gomy3366 10-29 14:15
162 3 帥，國(guó)債也可以虧錢了。 低倉(cāng)為王666 10-29 09:21
57 0 年化率三個(gè)點(diǎn)也可以了 年年暴富的大神 10-28 13:24
115 2 你們打開(kāi)月K線，以前有過(guò)以年為單位的下跌，看時(shí)間， 有洞察力的董研 10-28 12:07
63 1 兩頭挨[微笑] 勇敢的可之花9 10-28 11:38
64 0 以前股票不好還能投一下債券，現(xiàn)在股票不好債券也不好 free_ruilin 10-25 10:43
93 0 公告上證5年期國(guó)債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 10-24 19:13
119 2 有人在故意砸債卷，沒(méi)什么成交量 招財(cái)興隆得白鶴 10-24 16:36
78 2 我真是買什么虧什么[捂臉][捂臉][捂臉] 企鵝四百辭職旅游 10-24 09:25
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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