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凈值估算--

--
近1月：0.50%
近1年：5.13%

單位凈值 (2024-11-12)

139.14400.12%
近3月：1.33%
近3年：11.05%

累計(jì)凈值

1.4040
近6月：2.61%
成立來：40.82%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：19.23億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：王玉
成 立 日：2013-03-05管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證5年期國債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.58%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 本基金暫無凈值估算
    單位凈值：（2024-11-12）139.1440（0.12%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-12 139.1440 1.4040 0.12%
    11-11 138.9780 1.4030 0.04%
    11-08 138.9250 1.4020 0.05%
    11-07 138.8610 1.4010 0.11%
    11-06 138.7150 1.4000 -0.02%
    11-05 138.7380 1.4000 0.05%
    11-04 138.6720 1.4000 -0.01%
    11-01 138.6890 1.4000 0.09%
    10-31 138.5590 1.3980 0.10%
    10-30 138.4200 1.3970 0.01%
    10-29 138.4110 1.3970 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    0.50%
    1.33%
    2.61%
    4.33%
    5.13%
    7.63%
    11.05%
    同類平均
    0.14%
    0.37%
    0.81%
    1.81%
    3.49%
    4.20%
    6.68%
    10.49%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    跟蹤標(biāo)的
    0.23%
    0.37%
    0.84%
    1.61%
    2.59%
    3.10%
    3.21%
    4.08%
    同類排名
    51 | 528
    62 | 526
    40 | 500
    59 | 457
    79 | 400
    83 | 368
    77 | 302
    87 | 236
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
41 0 看到大漲心里拔涼拔涼的 江左新梅郎 11-12 22:39
42 1 我還沒上車呢！！ 股友2f899H8515 11-12 17:43
361 6 請(qǐng)問一下有沒有那種刺激一點(diǎn)的國債？一天漲跌10個(gè)點(diǎn) gomy3366 11-12 14:00
250 6 這個(gè)手續(xù)費(fèi)怎么扣啊，交割單上不顯示啊 股友06Q83F2202 11-11 16:10
235 1 有沒有懂哥，熱搜化債10萬億，對(duì)債券基金影響如何？ 股友2f899H8515 11-08 20:55
104 2 這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)打不長期持有咋樣[想一下] s1mpleee 11-08 20:04
865 14 問一下各位大佬，買國債挺麻煩的，我就買點(diǎn)國債etf 光軍6600 11-08 13:05
56 0 股友2f899H8515 11-08 09:28
78 2 這個(gè)看到的價(jià)格變化是當(dāng)天的嗎？大神們 學(xué)生的媽 11-06 14:38
183 2 債券還是穩(wěn)，適合重資產(chǎn)的買，股票買個(gè)50來萬我才不 股友2f899H8515 11-01 11:24
53 0 國債今天起飛了 有條理的戴程20 11-01 10:44
51 0 直接買票不就行了 狙擊手老于 10-29 22:25
52 0 再漲0.1%就回本了，不求大漲，只求每天漲一丟丟 股友2f899H8515 10-29 15:01
43 0 上不去，跌吧 江左新梅郎 10-29 14:23
166 3 帥，國債也可以虧錢了。 低倉為王666 10-29 09:21
57 0 年化率三個(gè)點(diǎn)也可以了 年年暴富的大神 10-28 13:24
116 2 你們打開月K線，以前有過以年為單位的下跌，看時(shí)間， 有洞察力的董研 10-28 12:07
63 1 兩頭挨[微笑] 勇敢的可之花9 10-28 11:38
64 0 以前股票不好還能投一下債券，現(xiàn)在股票不好債券也不好 free_ruilin 10-25 10:43
93 0 公告上證5年期國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 10-24 19:13
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