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新華純債添利債券發(fā)起A(519152
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.17160.01%
近1月：0.17%
近1年：2.38%

累計凈值

1.6241
近3月：-1.03%
近3年：6.82%

近6月：0.21%
成立來：68.72%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.45億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：李曉然等
成 立 日：2012-12-21管 理 人：新華基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.1716 1.6241 0.01%
    11-07 1.1715 1.6240 0.04%
    11-06 1.1710 1.6235 0.02%
    11-05 1.1708 1.6233 -0.02%
    11-04 1.1710 1.6235 0.03%
    11-01 1.1707 1.6232 0.03%
    10-31 1.1703 1.6228 0.00%
    10-30 1.1703 1.6228 -0.03%
    10-29 1.1707 1.6232 -0.03%
    10-28 1.1710 1.6235 -0.06%
    10-25 1.1717 1.6242 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.17%
    -1.03%
    0.21%
    1.78%
    2.38%
    4.91%
    6.82%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    2387 | 3219
    2979 | 3193
    3037 | 3116
    2910 | 2976
    2617 | 2770
    2425 | 2634
    1931 | 2257
    1827 | 1931
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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