基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-11-08)

1.01590.00%
近1月：0.49%
近1年：3.12%

累計(jì)凈值

1.8359
近3月：0.04%
近3年：6.38%

近6月：0.97%
成立來(lái)：123.64%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.61億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：魏玉敏等
成 立 日：2008-03-31管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-08 1.0159 1.8359 0.00%
    11-07 1.0159 1.8359 0.19%
    11-06 1.0140 1.8340 -0.05%
    11-05 1.0145 1.8345 0.20%
    11-04 1.0125 1.8325 0.14%
    11-01 1.0111 1.8311 -0.01%
    10-31 1.0112 1.8312 0.10%
    10-30 1.0102 1.8302 -0.12%
    10-29 1.0114 1.8314 -0.17%
    10-28 1.0131 1.8331 0.01%
    10-25 1.0130 1.8330 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.47%
    0.49%
    0.04%
    0.97%
    2.86%
    3.12%
    3.06%
    6.38%
    同類平均
    0.40%
    0.47%
    1.07%
    1.35%
    3.44%
    3.83%
    5.46%
    8.37%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    192 | 799
    341 | 793
    562 | 772
    496 | 747
    413 | 702
    465 | 694
    552 | 636
    414 | 534
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-311.32%
    2023-06-301.89%
    2021-12-310.58%
    2021-06-301.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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310 0 公告交銀施羅德增利債券證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 10:10
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327 0 安心持債就好，掙這錢安心就很好，交銀增利債券近一年 冷冷冷雨 09-04 14:40
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734 1 為啥102.99%信用債，只5%利率債，還是會(huì)跌呢 請(qǐng)管住手不要貪vhv 05-09 19:31
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1348 1 $交銀增利債券C[519682]$差極 您真好4208 03-17 10:29
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