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本基金已終止

終止日期：2017-08-25
基金類型：股票指數(shù)  |  高風(fēng)險(xiǎn)基金規(guī)模：0.33億元（2017-06-30）基金經(jīng)理：宋永安
成 立 日：2012-09-04管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù) | 跟蹤誤差：0.10%

證監(jiān)會(huì)首批的銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：基金終止
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  • 凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算：每個(gè)交易日9：30-15：00盤(pán)中實(shí)時(shí)更新，按照基金持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，估算數(shù)據(jù)并不代表真實(shí)凈值，僅供參考。
    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-24 1.3644 1.4444 -0.63%
    08-23 1.3731 1.4531 0.02%
    08-22 1.3728 1.4528 -0.14%
    08-21 1.3747 1.4547 0.63%
    08-18 1.3661 1.4461 -0.23%
    08-17 1.3692 1.4492 0.36%
    08-16 1.3643 1.4443 0.27%
    08-15 1.3606 1.4406 0.24%
    08-14 1.3573 1.4373 1.98%
    08-11 1.3309 1.4109 -1.92%
    08-10 1.3569 1.4369 -0.47%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.35%
    -0.38%
    9.10%
    7.76%
    11.49%
    5.44%
    5.21%
    27.49%
    同類平均
    -0.58%
    0.95%
    8.40%
    3.63%
    7.42%
    5.33%
    10.61%
    52.38%
    滬深300
    1.91%
    2.05%
    8.90%
    9.27%
    14.67%
    14.71%
    24.74%
    62.01%
    跟蹤標(biāo)的
    1.18%
    2.09%
    11.26%
    11.35%
    16.18%
    11.26%
    23.02%
    60.03%
    同類排名
    312 | 788
    591 | 789
    339 | 752
    262 | 710
    271 | 689
    334 | 639
    329 | 553
    252 | 281
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2017-06-3087.92%
    2016-12-31195.45%
    2016-06-3085.39%
    2015-12-31568.84%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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264 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關(guān)于農(nóng)銀匯理深證100指數(shù) 基金資訊 08-24 07:58
7617 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關(guān)于旗下基金資產(chǎn)估值方法調(diào) 基金資訊 08-08 14:56
8159 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關(guān)于華泰證券開(kāi)展基金認(rèn)購(gòu)費(fèi) 基金資訊 08-01 13:54
6878 0 公告關(guān)于華泰證券開(kāi)展基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)率、申購(gòu)(含定期定額申購(gòu) 基金資訊 08-01 07:57
9456 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關(guān)于旗下基金資產(chǎn)估值方法調(diào) 基金資訊 07-26 09:13
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919 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)農(nóng)銀匯理 基金資訊 07-19 09:24
943 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)農(nóng)銀匯理 基金資訊 07-18 07:56
866 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)農(nóng)銀匯理 基金資訊 07-17 07:54
5719 0 公告農(nóng)銀匯理旗下產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類 基金資訊 06-30 12:00
3181 0 公告農(nóng)銀匯理深證100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2017年 基金資訊 04-21 20:35
2286 0 公告農(nóng)銀匯理深證100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 04-18 09:53
2839 0 公告農(nóng)銀匯理深證100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 04-18 08:52
2436 0 公告農(nóng)銀匯理深證100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2016年 基金資訊 03-30 13:56
2016 0 公告農(nóng)銀匯理深證100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2016年 基金資訊 03-29 20:15
1612 0 這支基金是前端收費(fèi)嗎，購(gòu)買顯示是百分之零點(diǎn)七，我4 天之籃1 03-27 11:08
3455 0 公告農(nóng)銀匯理深證100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2016年 基金資訊 01-19 07:31
4737 2 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關(guān)于旗下基金資產(chǎn)估值方法調(diào) 基金資訊 01-14 21:05
4418 2 公告農(nóng)銀匯理深證100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2016年 基金資訊 01-11 19:40
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