基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(24-11-08 15:00)

--
近1月：0.31%
近1年：3.15%

單位凈值 (2024-11-08)

1.00370.01%
近3月：0.31%
近3年：7.71%

累計(jì)凈值

1.1113
近6月：1.19%
成立來：8.89%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.97億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：張琪
成 立 日：2021-05-25管 理 人：上海國泰君安資管基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.59%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-08 1.0037 1.1113 0.01%
    11-07 1.0036 1.1112 0.05%
    11-06 1.0031 1.1107 -0.01%
    11-05 1.0032 1.1108 0.01%
    11-04 1.0031 1.1107 0.01%
    11-01 1.0030 1.1106 0.03%
    10-31 1.0027 1.1103 0.03%
    10-30 1.0024 1.1100 0.00%
    10-29 1.0024 1.1100 0.02%
    10-28 1.0022 1.1098 0.01%
    10-25 1.0021 1.1097 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.31%
    0.31%
    1.19%
    2.52%
    3.15%
    5.04%
    7.71%
    同類平均
    0.13%
    0.51%
    0.49%
    1.69%
    3.41%
    4.14%
    6.40%
    10.44%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.12%
    -0.02%
    0.33%
    0.57%
    0.99%
    0.77%
    1.43%
    同類排名
    321 | 530
    400 | 526
    394 | 498
    333 | 457
    300 | 400
    279 | 367
    240 | 300
    214 | 233
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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