華寶基金管理有限公司
Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)
其他公司旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)查詢:
期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 詳情 | -250,647.73 | -255,798.27 | -17,722.08 | -478,680.39 |
本期利潤(rùn) | 詳情 | -902,060.00 | -511,395.85 | -206,126.57 | -1,558,915.97 |
期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利潤(rùn) | 詳情 | -1,471,581.95 | -197,633.68 | 372,481.63 | 654,073.93 |
期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 29,555,647.74 | 29,871,730.24 | 31,698,590.28 | 31,272,831.18 |
數(shù)據(jù)加載中...