華寶基金管理有限公司
Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.
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- 基金數(shù)量:
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- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-07-18 | 2024-06-30 | 2024-04-08 | 2024-03-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 145,660.57 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 6.94 | 183,428.61 | 6.88 | 1.42 |
| 存出保證金 | 詳情 | 0.24 | 5,707.00 | 1.54 | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 20,003,047.80 | - | 45,224.50 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | 8,212,899.82 | - | 45,224.50 |
| 基金投資 | 詳情 | - | 1,219,494.66 | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | 10,570,652.85 | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 5,931,316.25 | - | - |
| 應收證券清算款 | 詳情 | - | 28,367.13 | - | - |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | - | 1,887.24 | - | - |
| 應收申購款 | 詳情 | - | 87,726.30 | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | 1,141.45 | - | 19.04 |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 22.74 | 35,470,340.72 | 1,148.37 | 190,905.53 |
| 負債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-07-18 | 2024-06-30 | 2024-04-08 | 2024-03-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 2,638,447.84 | - | - |
| 應付證券清算款 | 詳情 | - | 49,116.24 | - | 35,830.26 |
| 應付贖回款 | 詳情 | - | 34,339.75 | 104.47 | - |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 0.50 | 11,374.77 | 0.34 | 2.54 |
| 應付托管費 | 詳情 | 0.08 | 2,777.01 | 0.06 | 0.85 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 0.00 | 3,824.16 | 0.02 | - |
| 應付稅費 | 詳情 | - | 170.55 | - | - |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - | 2,282.11 | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 4.68 | 15,428.13 | 1.95 | 34.00 |
| 負債合計 | 詳情 | 5.26 | 2,757,760.55 | 106.83 | 35,867.65 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 16.66 | 34,019,642.90 | 1,082.09 | 154,784.15 |
| 所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 17.48 | 32,712,580.17 | 1,041.55 | 155,037.88 |
| 負債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 22.74 | 35,470,340.72 | 1,148.37 | 190,905.53 |
數(shù)據(jù)加載中...