華寶基金管理有限公司
Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-07-24 | 2024-06-30 | 2024-04-11 | 2024-02-05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 0.00 | -844,104.14 | 0.03 | -0.45 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.00 | 193,488.87 | 0.03 | 0.11 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | 83,557.29 | - | - |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | 41,523.10 | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | -305,803.82 | - | -0.67 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | -486,177.65 | - | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | -26,067.45 | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | 121,895.83 | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | 925.89 | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | 83,619.56 | - | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | -735,417.12 | - | - |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | -866.40 | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 4,494.32 | - | 0.11 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 0.00 | 132,237.22 | 0.01 | 0.02 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | - | 69,135.25 | - | - |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | - | 16,865.58 | - | - |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 23,670.38 | - | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | 20,104.48 | - | - |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | 20,104.48 | - | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 0.00 | 2,310.59 | 0.01 | 0.02 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | - | -976,341.36 | 0.02 | -0.47 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 0.00 | -976,341.36 | 0.02 | -0.47 |
數(shù)據(jù)加載中...