華泰柏瑞基金管理有限公司
Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)
其他公司旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)查詢：
| 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 詳情 | -355,755.13 | -718,347.27 | -17,286.73 | -1,264,547.10 |
| 本期利潤 | 詳情 | 580,580.22 | -2,195,033.21 | 119,114.87 | -2,065,640.47 |
| 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤 | 詳情 | 3,464,945.54 | 1,670,411.39 | 2,591,784.84 | 2,839,389.73 |
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 39,950,105.60 | 31,644,343.26 | 25,266,189.72 | 24,442,647.38 |
數(shù)據(jù)加載中...