華泰柏瑞基金管理有限公司
Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-09-11 | 2024-07-09 | 2024-06-30 | 2024-06-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | 28,146.70 | 58,317.31 | - | - |
| 結算備付金 | 詳情 | - | - | 179,950.93 | 4.89 |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - | 25,953.02 | 7.80 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 3,512.20 | 29,536.48 | 40,745,709.58 | 609.68 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | 29,252,777.24 | 609.68 |
| 基金投資 | 詳情 | - | 29,536.48 | 2,406,239.40 | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | - | 9,084,061.77 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | 2,631.17 | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | -84.80 | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 1,315,638.51 | - |
| 應收證券清算款 | 詳情 | - | - | 20,722.03 | - |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | 11.11 | - | 2,731.73 | - |
| 應收申購款 | 詳情 | - | - | 42,282.97 | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | 11.32 | 15.30 | 342.46 | - |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 31,681.33 | 87,869.09 | 50,495,820.99 | 678.04 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2024-09-11 | 2024-07-09 | 2024-06-30 | 2024-06-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | 352.60 | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | 1,818,574.08 | - |
| 應付證券清算款 | 詳情 | 1,020.03 | 29,424.85 | 35,322.62 | - |
| 應付贖回款 | 詳情 | - | - | 41,710.91 | - |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 2.94 | 3.22 | 17,774.83 | 0.08 |
| 應付托管費 | 詳情 | 0.59 | 0.64 | 3,894.95 | 0.02 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | - | - | 1,848.52 | - |
| 應付稅費 | 詳情 | - | - | 636.55 | - |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - | - | 1,050.74 | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 0.65 | 0.36 | 36,096.31 | 11.80 |
| 負債合計 | 詳情 | 1,024.21 | 29,429.07 | 1,957,262.11 | 11.90 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 30,750.80 | 58,961.90 | 44,086,805.01 | 589.58 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 30,657.12 | 58,440.02 | 48,538,558.88 | 666.14 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 31,681.33 | 87,869.09 | 50,495,820.99 | 678.04 |
數(shù)據(jù)加載中...