華泰柏瑞基金管理有限公司
Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金利潤表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-06-30 | 2024-06-13 | 2024-06-07 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 807,938.14 | -22.07 | 2.86 | -1,848,271.69 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 112,343.34 | 0.01 | 0.02 | 238,667.54 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 61,478.02 | 0.01 | 0.02 | 121,083.06 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 26,362.89 | - | - | 42,305.50 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -271,871.58 | 9.27 | -216.78 | -590,929.28 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -726,072.19 | 6.90 | -216.47 | -1,193,904.61 |
| 基金投資收益 | 詳情 | -58,796.22 | - | - | -17,364.95 |
| 債券投資收益 | 詳情 | 116,387.80 | - | - | 228,993.14 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 47.46 | - | - | 77.62 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | 9,928.20 | - | - | -12,523.72 |
| 股利收益 | 詳情 | 386,633.36 | 2.37 | -0.31 | 403,793.24 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 969,914.79 | -31.34 | 219.61 | -1,509,853.86 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 2,490.62 | - | - | -1,464.79 |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | -4,939.03 | - | - | 15,308.70 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 155,391.61 | - | - | 276,228.18 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 101,369.73 | - | - | 171,070.88 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 22,157.46 | - | - | 37,850.04 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 10,626.61 | - | - | 22,694.99 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 16,046.85 | - | - | 37,387.47 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 16,046.79 | - | - | 37,387.47 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 4,944.30 | - | - | 6,773.19 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 652,546.53 | -22.07 | 2.86 | -2,124,499.86 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 652,546.53 | -22.07 | 2.86 | -2,124,499.86 |
數(shù)據(jù)加載中...