方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)
其他公司旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)查詢：
| 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 詳情 | 55,196.45 | 105,656.78 | 56,911.54 | 13,579.88 |
| 本期利潤(rùn) | 詳情 | 117,973.12 | 97,359.26 | 95,190.29 | -46,052.16 |
| 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤(rùn) | 詳情 | 149,705.21 | 124,221.88 | 154,610.97 | 185,829.42 |
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 6,970,691.23 | 5,825,041.10 | 5,023,469.06 | 4,895,456.39 |
數(shù)據(jù)加載中...