方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-07-26 | 2024-07-02 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
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資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 0.00 | - | 54,684.02 | 15,738.73 |
存出保證金 | 詳情 | - | - | 247.14 | 277.96 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 120.97 | 4,687,734.60 | 3,423,547.41 |
其中:股票投資 | 詳情 | - | - | 725,482.00 | 696,742.95 |
基金投資 | 詳情 | - | - | 47,611.05 | 46,276.11 |
債券投資 | 詳情 | - | - | 3,914,641.55 | 2,680,528.35 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 1,165,770.42 | 688,208.18 |
應收證券清算款 | 詳情 | - | 10.28 | 3,871.71 | 1,121.96 |
應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應收股利 | 詳情 | - | - | 578.18 | 0.11 |
應收申購款 | 詳情 | - | - | 24,879.96 | 23,388.90 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)總計 | 詳情 | 113.09 | 188.83 | 8,834,809.17 | 6,429,890.05 |
負債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-07-26 | 2024-07-02 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
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負債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | 1,453,685.60 | 295,759.72 |
應付證券清算款 | 詳情 | - | - | 1,285.37 | 12,097.33 |
應付贖回款 | 詳情 | - | 2.82 | 1,622.23 | 1,555.38 |
應付管理人報酬 | 詳情 | 0.01 | 0.30 | 2,042.14 | 1,768.33 |
應付托管費 | 詳情 | 0.00 | 0.04 | 543.55 | 459.97 |
應付銷售服務費 | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 149.48 | 123.28 |
應付稅費 | 詳情 | - | - | 52.38 | 44.10 |
應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應收利潤 | 詳情 | - | - | 165.06 | 165.64 |
遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負債 | 詳情 | 1.06 | 2.84 | 966.95 | 1,257.90 |
負債合計 | 詳情 | 1.07 | 6.00 | 1,460,512.77 | 313,231.64 |
所有者權(quán)益: | |||||
實收基金 | 詳情 | 138.58 | 222.91 | 7,276,200.64 | 6,042,318.55 |
所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 112.02 | 182.83 | 7,374,296.40 | 6,116,658.41 |
負債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 113.09 | 188.83 | 8,834,809.17 | 6,429,890.05 |
數(shù)據(jù)加載中...