達(dá)誠基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
持有人結(jié)構(gòu)詳情
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達(dá)誠基金 2022年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2022-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
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1 | 010301 | 達(dá)誠成長先鋒混合A | 詳情 | 0.33% | 99.67% | 0.03% | 0.81 |
2 | 010302 | 達(dá)誠成長先鋒混合C | 詳情 | 5.61% | 94.39% | 0.17% | 0.81 |
3 | 010808 | 達(dá)誠策略先鋒混合A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.64 |
4 | 010809 | 達(dá)誠策略先鋒混合C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.01% | 0.64 |
5 | 011030 | 達(dá)誠價值先鋒靈活配置A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.16% | 0.42 |
6 | 011031 | 達(dá)誠價值先鋒靈活配置C | 詳情 | 6.26% | 93.74% | 0.09% | 0.42 |
7 | 011097 | 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A | 詳情 | 2.12% | 97.88% | 0.01% | 0.84 |
8 | 011098 | 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.75% | 0.84 |
9 | 013964 | 達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債A | 詳情 | 91.67% | 8.33% | 0.97% | 0.84 |
10 | 013965 | 達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債C | 詳情 | 68.03% | 31.97% | 1.69% | 0.84 |
達(dá)誠基金 2022年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2022-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010301 | 達(dá)誠成長先鋒混合A | 詳情 | 0.31% | 99.69% | 0.02% | 0.98 |
2 | 010302 | 達(dá)誠成長先鋒混合C | 詳情 | 5.40% | 94.60% | 0.17% | 0.98 |
3 | 010808 | 達(dá)誠策略先鋒混合A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.77 |
4 | 010809 | 達(dá)誠策略先鋒混合C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.01% | 0.77 |
5 | 011030 | 達(dá)誠價值先鋒靈活配置A | 詳情 | -- | 100.00% | 1.02% | 0.54 |
6 | 011031 | 達(dá)誠價值先鋒靈活配置C | 詳情 | 5.40% | 94.60% | 1.23% | 0.54 |
7 | 011097 | 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A | 詳情 | 1.95% | 98.05% | 0.01% | 1.03 |
8 | 011098 | 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.70% | 1.03 |
9 | 013964 | 達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債A | 詳情 | 93.61% | 6.39% | 0.21% | 1.31 |
10 | 013965 | 達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債C | 詳情 | 79.18% | 20.82% | 3.04% | 1.31 |
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