國(guó)泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
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分紅送配
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2024 年度 國(guó)泰基金 432只基金 ，累計(jì)分紅 1.8935 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 510720 | 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF | 詳情 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 每份派現(xiàn)金0.0039元 | 2024-11-18 |
| 2024年 | 159331 | 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF | 詳情 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 每份派現(xiàn)金0.0022元 | 2024-11-08 |
| 2024年 | 004101 | 國(guó)泰民安增益純債A | 詳情 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 每份派現(xiàn)金0.0480元 | 2024-11-07 |
| 2024年 | 006340 | 國(guó)泰民安增益純債C | 詳情 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 每份派現(xiàn)金0.0480元 | 2024-11-07 |
| 2024年 | 020660 | 國(guó)泰泰合三個(gè)月定期開放債券 | 詳情 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 | 2024-11-06 |
| 2024年 | 014230 | 國(guó)泰瑞豐純債債券 | 詳情 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 | 2024-11-05 |
| 2024年 | 021701 | 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A | 詳情 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 | 2024-10-28 |
| 2024年 | 021702 | 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C | 詳情 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 | 2024-10-28 |
| 2024年 | 022113 | 國(guó)泰豐鑫純債債券C | 詳情 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2024-10-25 |
| 2024年 | 007105 | 國(guó)泰豐鑫純債債券A | 詳情 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2024-10-25 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 515220 | 國(guó)泰中證煤炭ETF | 詳情 | 2024-04-11 | 拆分 | 1:2.0000 |
| 2022年 | 513100 | 國(guó)泰納斯達(dá)克100ETF | 詳情 | 2022-01-13 | 拆分 | 1:5.0000 |
| 2022年 | 159806 | 國(guó)泰中證新能源汽車ETF | 詳情 | 2022-01-13 | 拆分 | 1:3.0000 |
| 2020年 | 512760 | 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片ETF | 詳情 | 2020-09-09 | 拆分 | 1:2.0000 |
| 2020年 | 510230 | 國(guó)泰上證180金融ETF | 詳情 | 2020-08-14 | 拆分 | 1:5.0000 |
| 2020年 | 160219 | 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A | 詳情 | 2020-08-03 | 拆分 | 1:1.5274 |
| 2020年 | 160222 | 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A | 詳情 | 2020-07-10 | 拆分 | 1:1.5261 |
| 2020年 | 160224 | 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A | 詳情 | 2020-07-10 | 拆分 | 1:1.5208 |
| 2020年 | 160219 | 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A | 詳情 | 2020-02-07 | 拆分 | 1:1.5015 |
| 2020年 | 160217 | 國(guó)泰信用互利債券A | 詳情 | 2020-01-02 | 拆分 | 1:1.0184 |
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020019 | 國(guó)泰雙利債券A | 詳情 | 國(guó)泰雙利債券證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-13 |
| 020020 | 國(guó)泰雙利債券C | 詳情 | 國(guó)泰雙利債券證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-13 |
| 006955 | 國(guó)泰惠富純債債券A | 詳情 | 國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-12 |
| 016931 | 國(guó)泰惠富純債債券C | 詳情 | 國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-12 |
| 008921 | 國(guó)泰聚鑫純債債券 | 詳情 | 國(guó)泰聚鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-12 |
| 006795 | 國(guó)泰裕祥三個(gè)月定開債 | 詳情 | 國(guó)泰裕祥三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-10 |
| 002059 | 國(guó)泰濃益靈活配置混合C | 詳情 | 國(guó)泰濃益靈活配置混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-10 |
| 000526 | 國(guó)泰濃益靈活配置混合A | 詳情 | 國(guó)泰濃益靈活配置混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-10 |
| 501064 | 國(guó)泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A | 詳情 | 國(guó)泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金(LOF)分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-02 |
| 016617 | 國(guó)泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)C | 詳情 | 國(guó)泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金(LOF)分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-02 |