國泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
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- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-10-21 | 2024-10-08 | 2024-08-26 | 2024-08-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | 511.95 | - | - |
| 結算備付金 | 詳情 | 5.48 | 68,945.57 | 0.67 | 0.98 |
| 存出保證金 | 詳情 | 0.90 | - | 0.91 | 1.06 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 1,152.90 | 134,600.74 | 1,787.12 | 3,834.98 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | 134,600.74 | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | 1,152.90 | - | 1,787.12 | 3,642.54 |
| 債券投資 | 詳情 | - | - | - | 192.44 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收證券清算款 | 詳情 | 112.40 | - | 96.34 | 340.50 |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收申購款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | 5.98 | 11.87 | 81.64 |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 1,418.94 | 204,064.25 | 2,266.83 | 5,427.40 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2024-10-21 | 2024-10-08 | 2024-08-26 | 2024-08-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應付贖回款 | 詳情 | 164.66 | - | 357.73 | 1,422.07 |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 0.05 | 9.85 | 0.08 | 0.13 |
| 應付托管費 | 詳情 | 0.01 | 3.28 | 0.02 | 0.03 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 0.20 | - | 0.33 | 0.60 |
| 應付稅費 | 詳情 | 2.93 | 1.49 | - | - |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 0.67 | 1.74 | 4.68 | 7.58 |
| 負債合計 | 詳情 | 168.53 | 16.37 | 362.83 | 1,430.40 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 1,443.57 | 200,008.67 | 3,536.32 | 5,294.78 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 1,250.42 | 204,047.88 | 1,904.00 | 3,997.00 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 1,418.94 | 204,064.25 | 2,266.83 | 5,427.40 |
數(shù)據(jù)加載中...