東吳基金管理有限公司
Soochow Asset Management Co., Ltd.
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- 公司性質(zhì):
分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2024 年度 東吳基金 70只基金 ，累計分紅 0.26218 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 005574 | 東吳悅秀純債債券C | 詳情 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 | 2024-07-03 |
| 2024年 | 005573 | 東吳悅秀純債債券A | 詳情 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 | 2024-07-03 |
| 2024年 | 010719 | 東吳瑞盈63個月定開債 | 詳情 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2024-06-14 |
| 2024年 | 508027 | 東吳蘇園產(chǎn)業(yè)REIT | 詳情 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 每份派現(xiàn)金0.1822元 | 2024-04-17 |
| 2023年 | 010719 | 東吳瑞盈63個月定開債 | 詳情 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2023-12-21 |
| 2023年 | 010719 | 東吳瑞盈63個月定開債 | 詳情 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2023-06-08 |
| 2023年 | 508027 | 東吳蘇園產(chǎn)業(yè)REIT | 詳情 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 每份派現(xiàn)金0.1775元 | 2023-04-19 |
| 2023年 | 002270 | 東吳安盈量化混合A | 詳情 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2023-03-29 |
| 2023年 | 015154 | 東吳安盈量化混合C | 詳情 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2023-03-29 |
| 2022年 | 005573 | 東吳悅秀純債債券A | 詳情 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 | 2022-12-27 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||||
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010719 | 東吳瑞盈63個月定開債 | 詳情 | 2022年度東吳瑞盈63個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-08 |
| 165810 | 東吳滬深300指數(shù)C | 詳情 | 2022年度東吳滬深300指數(shù)型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-28 |
| 165806 | 東吳滬深300指數(shù)A | 詳情 | 2022年度東吳滬深300指數(shù)型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-28 |
| 015153 | 東吳安鑫量化混合C | 詳情 | 2022年度東吳安鑫量化靈活配置混合型基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-04 |
| 002561 | 東吳安鑫量化混合A | 詳情 | 2022年度東吳安鑫量化靈活配置混合型基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-04 |
| 165806 | 東吳滬深300指數(shù)A | 詳情 | 2022年度東吳滬深300指數(shù)型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-27 |
| 165810 | 東吳滬深300指數(shù)C | 詳情 | 2022年度東吳滬深300指數(shù)型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-27 |
| 165810 | 東吳滬深300指數(shù)C | 詳情 | 2022年度東吳滬深300指數(shù)型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-22 |
| 165806 | 東吳滬深300指數(shù)A | 詳情 | 2022年度東吳滬深300指數(shù)型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-22 |
| 002270 | 東吳安盈量化混合A | 詳情 | 2022年度東吳安盈量化靈活配置混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-07-26 |