諾德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
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- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2024 年度 諾德基金 54只基金 ，累計(jì)分紅 0.236 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 008937 | 諾德安盈純債 | 詳情 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 | 2024-09-06 |
| 2024年 | 008654 | 諾德匯盈一年定開 | 詳情 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 每份派現(xiàn)金0.0750元 | 2024-07-29 |
| 2024年 | 009710 | 諾德新盛靈活配置混合C | 詳情 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 | 2024-06-28 |
| 2024年 | 015706 | 諾德安元純債債券 | 詳情 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2024-06-25 |
| 2024年 | 008937 | 諾德安盈純債 | 詳情 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2024-06-25 |
| 2024年 | 011094 | 諾德安盛純債 | 詳情 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 | 2024-05-21 |
| 2024年 | 011094 | 諾德安盛純債 | 詳情 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 | 2024-04-23 |
| 2024年 | 015706 | 諾德安元純債債券 | 詳情 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2024-03-26 |
| 2023年 | 015706 | 諾德安元純債債券 | 詳情 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2024-01-02 |
| 2023年 | 007737 | 諾德研發(fā)創(chuàng)新100 | 詳情 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 每份派現(xiàn)金0.1600元 | 2023-12-26 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||||
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 009710 | 諾德新盛靈活配置混合C | 詳情 | 諾德新盛靈活配置混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-19 |
| 005290 | 諾德新盛靈活配置混合A | 詳情 | 諾德新盛靈活配置混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-19 |
| 005295 | 諾德天富靈活配置混合 | 詳情 | 諾德天富靈活配置混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-22 |
| 009710 | 諾德新盛靈活配置混合C | 詳情 | 諾德新盛靈活配置混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-08-10 |
| 005290 | 諾德新盛靈活配置混合A | 詳情 | 諾德新盛靈活配置混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-08-10 |
| 010440 | 諾德安鴻純債 | 詳情 | 諾德安鴻純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-11 |
| 009906 | 諾德安瑞39個(gè)月定開 | 詳情 | 諾德安瑞39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-05-14 |
| 008937 | 諾德安盈純債 | 詳情 | 諾德安盈純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-01-11 |
| 004987 | 諾德新享靈活配置混合 | 詳情 | 諾德新享靈活配置混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2021-12-11 |
| 004987 | 諾德新享靈活配置混合 | 詳情 | 諾德新享靈活配置混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2021-10-13 |