諾德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2024-06-11 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 324,538.08 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 2,098.43 | 3.05 | 3,434.10 | 2,681.48 |
存出保證金 | 詳情 | 262.87 | 3.01 | 398.41 | 328.54 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 3,575,758.44 | 76.21 | 3,321,447.44 | 2,994,221.70 |
其中:股票投資 | 詳情 | 534,788.50 | 76.21 | 662,898.26 | 827,954.87 |
基金投資 | 詳情 | 23,326.22 | - | 28,106.11 | 42,712.03 |
債券投資 | 詳情 | 3,014,811.54 | - | 2,616,132.40 | 2,108,157.08 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 2,832.19 | - | 14,310.66 | 15,397.71 |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 278,935.64 | - | 809,859.06 | 279,043.09 |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 2,633.81 | 971.31 | 1,220.29 | 15,508.31 |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | 20.14 | - | 7.34 | 31.60 |
應(yīng)收申購款 | 詳情 | 28,864.26 | 0.34 | 10,804.15 | 52,623.88 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)總計 | 詳情 | 5,182,488.60 | 1,614.23 | 4,876,427.07 | 4,241,372.29 |
負債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2024-06-11 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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負債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 250,785.02 | - | 184,555.42 | 290,071.31 |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 9,197.51 | - | 9,078.68 | 22,081.87 |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 6,864.48 | 5.32 | 4,919.84 | 27,948.94 |
應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 1,504.78 | 0.59 | 1,617.54 | 1,590.41 |
應(yīng)付托管費 | 詳情 | 309.05 | 0.10 | 338.60 | 317.91 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | 96.22 | - | 86.04 | 50.22 |
應(yīng)付稅費 | 詳情 | 127.45 | - | 120.03 | 70.72 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤 | 詳情 | 49.92 | - | 635.33 | 81.30 |
遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負債 | 詳情 | 1,097.44 | 3.83 | 1,951.45 | 1,985.57 |
負債合計 | 詳情 | 270,031.88 | 9.83 | 203,302.93 | 344,198.26 |
所有者權(quán)益: | |||||
實收基金 | 詳情 | 4,679,136.50 | 3,111.29 | 4,454,426.74 | 3,548,362.47 |
所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 4,912,456.72 | 1,604.40 | 4,673,124.14 | 3,897,174.02 |
負債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 5,182,488.60 | 1,614.23 | 4,876,427.07 | 4,241,372.29 |
數(shù)據(jù)加載中...