華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
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分紅送配
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2024 年度 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 88只基金 ，累計(jì)分紅 0.69542 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 011496 | 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起A | 詳情 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.0012元 | 2024-09-26 |
| 2024年 | 011497 | 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C | 詳情 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.0012元 | 2024-09-26 |
| 2024年 | 009844 | 華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券A | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0130元 | 2024-09-25 |
| 2024年 | 009845 | 華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券C | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0125元 | 2024-09-25 |
| 2024年 | 011497 | 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C | 詳情 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 每份派現(xiàn)金0.0012元 | 2024-09-05 |
| 2024年 | 011496 | 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起A | 詳情 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 每份派現(xiàn)金0.0012元 | 2024-09-05 |
| 2024年 | 508066 | 華泰江蘇交控REIT | 詳情 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 每份派現(xiàn)金0.3186元 | 2024-08-28 |
| 2024年 | 011497 | 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C | 詳情 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 每份派現(xiàn)金0.0018元 | 2024-08-08 |
| 2024年 | 011496 | 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起A | 詳情 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 每份派現(xiàn)金0.0019元 | 2024-08-08 |
| 2024年 | 011496 | 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起A | 詳情 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 | 2024-07-18 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 511670 | 華泰紫金天天金交易型貨幣A | 詳情 | 2017-08-11 | 折算 | 1:0.0100 |
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 009844 | 華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券A | 詳情 | 華泰紫金豐安27個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-09 |
| 009845 | 華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券C | 詳情 | 華泰紫金豐安27個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-09 |
| 940018 | 華泰紫金天天發(fā)貨幣 | 詳情 | 華泰紫金天天發(fā)貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告 | 分紅送配 | 2022-11-26 |
| 011496 | 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起A | 詳情 | 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基金收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-11-23 |
| 011497 | 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C | 詳情 | 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基金收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-11-23 |
| 940018 | 華泰紫金天天發(fā)貨幣 | 詳情 | 華泰紫金天天發(fā)貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告 | 分紅送配 | 2022-10-26 |
| 011496 | 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起A | 詳情 | 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基金收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-10-22 |
| 011497 | 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C | 詳情 | 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基金收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-10-22 |
| 005465 | 華泰紫金智惠定開債券A | 詳情 | 華泰紫金智惠定期開放債券型證券投資基金2022年第1次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-15 |
| 005466 | 華泰紫金智惠定開債券C | 詳情 | 華泰紫金智惠定期開放債券型證券投資基金2022年第1次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-15 |