華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金利潤表合計(jì)

其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
詳情 2024-08-30 2024-08-05 2024-07-31 2024-06-30
一、收入： 詳情 0.03 0.04 -3.78 145,241.01
1.利息收入 詳情 0.03 0.04 0.11 65,755.90
其中：存款利息收入 詳情 - - - 44,146.88
其中：債券利息收入 詳情 - - - 15,648.76
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - -3.89 75,092.83
其中：股票投資收益 詳情 - - - -2,838.53
其中：基金投資收益 詳情 - - - -3.93
其中：債券投資收益 詳情 - - - 75,371.43
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 - - - 271.79
其中：衍生工具收益 詳情 - - - -8.47
其中：股利收益 詳情 - - - 2,300.55
3.公允價(jià)值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - 4,299.55
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -7.51
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 - - 0.01 100.23
減：二、費(fèi)用 詳情 0.03 0.02 - 54,521.55
1.管理人報(bào)酬 詳情 - - - 33,697.59
2.托管費(fèi) 詳情 - - - 3,028.61
3.銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 - - - 8,681.69
4.交易費(fèi)用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 - - - 8,619.53
其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 詳情 - - - 8,619.53
6.其他費(fèi)用 詳情 0.03 0.02 - 459.50
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 0.01 0.02 -3.78 90,719.47
減：所得稅費(fèi)用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 0.01 0.02 -3.78 90,719.47
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2017
數(shù)據(jù)加載中...