華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
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利潤(rùn)表合計(jì)詳情
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華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 2024年2季度 公允價(jià)值變動(dòng)收益 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 公允價(jià)值變動(dòng)收益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004749 | 華泰紫金天天金交易型貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - |
| 2 | 005465 | 華泰紫金智惠定開(kāi)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 422.38 |
| 3 | 005466 | 華泰紫金智惠定開(kāi)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 422.38 |
| 4 | 005467 | 華泰紫金智盈債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 359.53 |
| 5 | 005468 | 華泰紫金智盈債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 359.53 |
| 6 | 006654 | 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -23.25 |
| 7 | 006655 | 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -23.25 |
| 8 | 007117 | 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 186.14 |
| 9 | 007118 | 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 186.14 |
| 10 | 007819 | 華泰紫金豐益中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.96 |