鵬揚(yáng)基金管理有限公司
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分紅送配
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2024 年度 鵬揚(yáng)基金 172只基金 ，累計(jì)分紅 5.4287 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 511090 | 鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF | 詳情 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 每份派現(xiàn)金1.5000元 | 2024-10-31 |
| 2024年 | 006171 | 鵬揚(yáng)淳利債券A | 詳情 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2024-09-27 |
| 2024年 | 007408 | 鵬揚(yáng)淳開債券A | 詳情 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 | 2024-09-25 |
| 2024年 | 007409 | 鵬揚(yáng)淳開債券C | 詳情 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.0230元 | 2024-09-25 |
| 2024年 | 014504 | 鵬揚(yáng)淳開債券D | 詳情 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 | 2024-09-25 |
| 2024年 | 009759 | 鵬揚(yáng)淳安66個(gè)月定開債A | 詳情 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 | 2024-09-18 |
| 2024年 | 008807 | 鵬揚(yáng)淳悅一年定開債發(fā)起式 | 詳情 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 每份派現(xiàn)金0.0140元 | 2024-08-27 |
| 2024年 | 511090 | 鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF | 詳情 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 每份派現(xiàn)金1.5000元 | 2024-08-26 |
| 2024年 | 006171 | 鵬揚(yáng)淳利定期開放債券 | 詳情 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2024-07-05 |
| 2024年 | 007409 | 鵬揚(yáng)淳開債券C | 詳情 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 每份派現(xiàn)金0.0450元 | 2024-07-03 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 511090 | 鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF | 詳情 | 2023-05-29 | 折算 | 1:0.0100 |
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 011619 | 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券A | 詳情 | 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-10 |
| 011620 | 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C | 詳情 | 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-10 |
| 006171 | 鵬揚(yáng)淳利定期開放債券 | 詳情 | 鵬揚(yáng)淳利定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-09 |
| 007409 | 鵬揚(yáng)淳開債券C | 詳情 | 鵬揚(yáng)淳開債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-02 |
| 007408 | 鵬揚(yáng)淳開債券A | 詳情 | 鵬揚(yáng)淳開債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-02 |
| 014504 | 鵬揚(yáng)淳開債券D | 詳情 | 鵬揚(yáng)淳開債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-02 |
| 010463 | 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A | 詳情 | 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-23 |
| 009266 | 鵬揚(yáng)景合六個(gè)月持有混合 | 詳情 | 鵬揚(yáng)景合六個(gè)月持有期混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-23 |
| 010464 | 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債C | 詳情 | 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-23 |
| 008807 | 鵬揚(yáng)淳悅一年定開債發(fā)起式 | 詳情 | 鵬揚(yáng)淳悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-23 |