第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
First Capital Securities Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
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旗下基金費(fèi)用分析詳情
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第一創(chuàng)業(yè) 2022年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970071 | 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純債 | 詳情 | 144.83 | 77.15 | 53.27% | 21.60 | 14.92% | - | - | - | - |
| 2 | 970106 | 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個(gè)月持有債 | 詳情 | 49.53 | 17.01 | 34.34% | 2.83 | 5.72% | - | - | 11.34 | 22.89% |
第一創(chuàng)業(yè) 2022年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970071 | 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純債 | 詳情 | 64.25 | 34.30 | 53.38% | 9.60 | 14.95% | - | - | - | - |
| 2 | 970106 | 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個(gè)月持有債 | 詳情 | 24.38 | 8.64 | 35.45% | 1.44 | 5.91% | - | - | 5.76 | 23.64% |