第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
First Capital Securities Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢(xún)：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-09-02 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 548.20 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 191.26 | 237.79 | 182.46 | 242.00 |
| 存出保證金 | 詳情 | 0.58 | 8.78 | 0.84 | 0.94 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 37,572.81 | 23,818.99 | 23,151.19 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | 36,559.61 | 20,721.24 | 20,731.89 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | 1,013.19 | 3,097.76 | 2,419.30 |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | 100.00 | - | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | - | 680.52 | 120.64 | 55.63 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | 75.00 | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 2,298.17 | 39,259.50 | 24,824.54 | 23,997.95 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-09-02 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 3,350.70 | 1,524.86 | 2,350.41 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | 206.64 | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 397.58 | 250.04 | 5.62 | 29.27 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 16.80 | 38.29 | 25.21 | 24.96 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 4.70 | 10.06 | 6.54 | 6.56 |
| 應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 3.88 | 3.05 | 2.51 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 14.81 | 22.45 | 12.91 | 16.37 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 12.61 | 14.27 | 26.72 | 14.77 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 446.50 | 3,689.69 | 1,811.57 | 2,444.86 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 1,774.49 | 33,860.63 | 22,071.89 | 20,716.39 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,851.67 | 35,569.81 | 23,012.97 | 21,553.10 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 2,298.17 | 39,259.50 | 24,824.54 | 23,997.95 |
數(shù)據(jù)加載中...