第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
First Capital Securities Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-09-12 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 0.38 | 697.61 | 1,321.40 | 695.26 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.38 | 5.83 | 6.94 | 4.00 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | 2.52 | 4.82 | 2.38 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 588.43 | 922.16 | 367.21 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | 519.61 | 830.85 | 336.08 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | 63.27 | 91.31 | 31.13 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | 5.55 | 0.00 | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 102.30 | 392.24 | 324.02 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 1.05 | 0.05 | 0.03 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 0.47 | 123.03 | 259.16 | 125.61 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | - | 70.83 | 101.40 | 50.87 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | - | 18.59 | 26.53 | 13.40 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 7.28 | 10.95 | 4.96 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | 8.03 | 84.61 | 38.09 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | 8.03 | 84.61 | 38.09 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 0.47 | 16.31 | 32.30 | 16.56 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | - | 574.58 | 1,062.23 | 569.64 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -0.09 | 574.58 | 1,062.23 | 569.64 |
數(shù)據(jù)加載中...