第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
First Capital Securities Co., Ltd.
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第一創(chuàng)業(yè) 2023年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970071 | 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純債 | 詳情 | 197.00 | 84.96 | 43.13% | 23.79 | 12.08% | - | - | - | - |
| 2 | 970106 | 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 | 詳情 | 62.17 | 16.43 | 26.43% | 2.74 | 4.41% | - | - | 10.95 | 17.62% |
第一創(chuàng)業(yè) 2023年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970071 | 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純債 | 詳情 | 96.99 | 43.43 | 44.77% | 12.16 | 12.54% | - | - | - | - |
| 2 | 970106 | 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月持有債 | 詳情 | 28.62 | 7.44 | 26.00% | 1.24 | 4.33% | - | - | 4.96 | 17.33% |