第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
First Capital Securities Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
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旗下基金費(fèi)用分析詳情
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第一創(chuàng)業(yè) 2024年3季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-09-12
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970071 | 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純債 | 詳情 | 0.47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
第一創(chuàng)業(yè) 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970071 | 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純債 | 詳情 | 93.07 | 59.91 | 64.37% | 16.78 | 18.02% | - | - | - | - |
| 2 | 970106 | 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 | 詳情 | 29.96 | 10.92 | 36.44% | 1.82 | 6.07% | - | - | 7.28 | 24.29% |