中銀國(guó)際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

中銀證券 2017年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2017-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 002601 中銀證券保本1號(hào) 詳情 7,412.10 4,872.48 65.74% 812.08 10.96% 301.56 4.07% - -
2 002938 中銀健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 866.57 537.38 62.01% 71.65 8.27% 237.42 27.40% - -
3 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 6,628.05 2,353.40 35.51% 627.57 9.47% 0.03 0.00% 1,148.45 17.33%
4 003317 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 6,628.05 2,353.40 35.51% 627.57 9.47% 0.03 0.00% 1,148.45 17.33%
5 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 詳情 15,657.74 11,649.45 74.40% 3,883.15 24.80% 5.03 0.03% 0.01 0.00%
6 003930 中銀證券安進(jìn)債券C 詳情 15,657.74 11,649.45 74.40% 3,883.15 24.80% 5.03 0.03% 0.01 0.00%
7 003980 中銀證券瑞益混合A 詳情 694.48 311.12 44.80% 51.85 7.47% 97.30 14.01% 6.57 0.95%
8 003981 中銀證券瑞益混合C 詳情 694.48 311.12 44.80% 51.85 7.47% 97.30 14.01% 6.57 0.95%
9 004551 中銀證券瑞享混合A 詳情 335.60 125.06 37.26% 20.84 6.21% 21.72 6.47% 0.98 0.29%
10 004552 中銀證券瑞享混合C 詳情 335.60 125.06 37.26% 20.84 6.21% 21.72 6.47% 0.98 0.29%
11 004807 中銀證券安弘債券A 詳情 138.58 80.34 57.97% 13.39 9.66% 11.59 8.36% 1.87 1.35%
12 004808 中銀證券安弘債券C 詳情 138.58 80.34 57.97% 13.39 9.66% 11.59 8.36% 1.87 1.35%
13 004883 中銀瑞豐定開混合A 詳情 97.79 43.02 44.00% 7.17 7.33% 8.10 8.28% 0.55 0.56%
14 004884 中銀瑞豐定開混合C 詳情 97.79 43.02 44.00% 7.17 7.33% 8.10 8.28% 0.55 0.56%

顯示全部基金明細(xì)>>

中銀證券 2017年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2017-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 002601 中銀證券保本1號(hào) 詳情 3,822.03 2,612.78 68.36% 435.46 11.39% 95.29 2.49% - -
2 002938 中銀健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 511.66 320.27 62.60% 42.70 8.35% 138.52 27.07% - -
3 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 1,854.31 800.99 43.20% 213.60 11.52% 0.03 0.00% 411.02 22.17%
4 003317 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 1,854.31 800.99 43.20% 213.60 11.52% 0.03 0.00% 411.02 22.17%
5 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 詳情 7,260.64 5,415.20 74.58% 1,805.07 24.86% 3.66 0.05% 0.00 0.00%
6 003930 中銀證券安進(jìn)債券C 詳情 7,260.64 5,415.20 74.58% 1,805.07 24.86% 3.66 0.05% 0.00 0.00%
7 003980 中銀證券瑞益混合A 詳情 315.77 165.18 52.31% 27.53 8.72% 52.51 16.63% 4.66 1.48%
8 003981 中銀證券瑞益混合C 詳情 315.77 165.18 52.31% 27.53 8.72% 52.51 16.63% 4.66 1.48%