中銀國際證券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
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- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
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旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2024-09-12 | 2024-09-09 | 2024-09-02 | 2024-07-16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | -8.10 | -2,007.02 | -1,563.15 | 4.14 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.02 | 1.52 | 3.01 | 0.52 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 0.02 | 1.52 | 3.01 | 0.14 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -52.61 | -1,840.47 | -2,066.64 | 13.39 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -52.30 | -1,879.07 | -2,136.85 | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | - | -0.10 | 13.39 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | -0.30 | 38.61 | 70.31 | - |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 44.49 | -170.52 | 492.17 | -9.78 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 2.45 | 8.31 | - |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | - | 58.73 | 52.09 | 0.02 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | - | 42.34 | 35.77 | - |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | - | 7.06 | 5.96 | - |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 4.92 | 1.66 | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | - | - | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | - | 4.42 | 8.70 | 0.02 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | -8.10 | -2,065.75 | -1,615.24 | 4.12 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | -8.10 | -2,065.75 | -1,615.24 | 4.12 |
數(shù)據(jù)加載中...