中銀國(guó)際證券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-09-09 | 2024-09-02 | 2024-07-03 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 19.91 | 23.56 | 3.03 | 21,096.28 |
| 存出保證金 | 詳情 | 7.39 | 4.67 | 0.54 | 178.30 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 1,110.44 | 1,669.26 | 2,585.13 | 12,218,712.54 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 1,110.44 | 1,669.26 | - | 158,250.75 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | 15,465.92 |
| 債券投資 | 詳情 | - | - | 2,585.13 | 12,020,065.80 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | 24,930.07 |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 400.16 | 140,645.82 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 192.65 | 33.80 | 360.64 | 4,002.80 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | - | - | - | 5,941.49 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | 7.54 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 2,271.55 | 2,810.21 | 3,508.71 | 13,852,199.96 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-09-09 | 2024-09-02 | 2024-07-03 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | 350.00 | 759,725.46 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | 4,267.78 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 474.10 | 276.16 | 509.74 | 817.07 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 0.71 | 3.76 | 0.26 | 3,228.79 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 0.12 | 0.63 | 0.03 | 1,017.75 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 0.10 | 0.16 | 0.01 | 170.97 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | - | - | 0.01 | 155.27 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 8.04 | 11.41 | 2.33 | 503.84 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 483.07 | 292.12 | 862.38 | 769,886.93 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 3,452.34 | 4,580.78 | 2,641.89 | 12,247,618.24 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,788.48 | 2,518.09 | 2,646.33 | 13,082,313.04 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 2,271.55 | 2,810.21 | 3,508.71 | 13,852,199.96 |
數(shù)據(jù)加載中...