中銀國際證券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
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中銀證券 2020年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2020-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002601 | 中銀證券價值精選混合 | 詳情 | 476.80 | 220.99 | 46.35% | 36.83 | 7.72% | 184.05 | 38.60% | - | - |
2 | 002938 | 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | 229.54 | 99.72 | 43.44% | 13.30 | 5.79% | 99.12 | 43.18% | - | - |
3 | 003316 | 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A | 詳情 | 3,619.64 | 1,916.25 | 52.94% | 511.00 | 14.12% | - | - | 850.17 | 23.49% |
4 | 003317 | 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B | 詳情 | 3,619.64 | 1,916.25 | 52.94% | 511.00 | 14.12% | - | - | 850.17 | 23.49% |
5 | 003929 | 中銀證券安進(jìn)債券A | 詳情 | 13,539.71 | 10,030.09 | 74.08% | 3,343.36 | 24.69% | 6.31 | 0.05% | 0.10 | 0.00% |
6 | 003930 | 中銀證券安進(jìn)債券C | 詳情 | 13,539.71 | 10,030.09 | 74.08% | 3,343.36 | 24.69% | 6.31 | 0.05% | 0.10 | 0.00% |
7 | 003980 | 中銀證券瑞益靈活配置混合A | 詳情 | 33.95 | 12.73 | 37.49% | 2.12 | 6.25% | 8.13 | 23.94% | 1.69 | 4.97% |
8 | 003981 | 中銀證券瑞益靈活配置混合C | 詳情 | 33.95 | 12.73 | 37.49% | 2.12 | 6.25% | 8.13 | 23.94% | 1.69 | 4.97% |
9 | 004807 | 中銀證券安弘債券A | 詳情 | 584.27 | 212.95 | 36.45% | 35.49 | 6.07% | 85.67 | 14.66% | 14.79 | 2.53% |
10 | 004808 | 中銀證券安弘債券C | 詳情 | 584.27 | 212.95 | 36.45% | 35.49 | 6.07% | 85.67 | 14.66% | 14.79 | 2.53% |
11 | 004913 | 中銀證券聚瑞混合A | 詳情 | 25.62 | 8.35 | 32.58% | 1.39 | 5.43% | 6.60 | 25.77% | 0.13 | 0.52% |
12 | 004914 | 中銀證券聚瑞混合C | 詳情 | 25.62 | 8.35 | 32.58% | 1.39 | 5.43% | 6.60 | 25.77% | 0.13 | 0.52% |
13 | 004917 | 中銀證券祥瑞混合A | 詳情 | 234.91 | 63.61 | 27.08% | 10.60 | 4.51% | 126.47 | 53.84% | 9.89 | 4.21% |
14 | 004918 | 中銀證券祥瑞混合C | 詳情 | 234.91 | 63.61 | 27.08% | 10.60 | 4.51% | 126.47 | 53.84% | 9.89 | 4.21% |
15 | 004954 | 中銀證券中高等級債券A | 詳情 | 882.51 | 347.48 | 39.37% | 115.83 | 13.12% | 0.88 | 0.10% | 0.37 | 0.04% |
16 | 004955 | 中銀證券中高等級債券C | 詳情 | 882.51 | 347.48 | 39.37% | 115.83 | 13.12% | 0.88 | 0.10% | 0.37 | 0.04% |
17 | 004956 | 中銀證券安譽(yù)債券A | 詳情 | 331.77 | 182.95 | 55.15% | 60.98 | 18.38% | 1.46 | 0.44% | 0.13 | 0.04% |
18 | 004957 | 中銀證券安譽(yù)債券C | 詳情 | 331.77 | 182.95 | 55.15% | 60.98 | 18.38% | 1.46 | 0.44% | 0.13 | 0.04% |
19 | 005309 | 中銀證券匯嘉定期開放債券 | 詳情 | 17,026.10 | 12,646.19 | 74.28% | 4,215.40 | 24.76% | 8.30 | 0.05% | - | - |
20 | 005321 | 中銀證券匯宇定期開放債券 | 詳情 | 7,699.01 | 4,228.03 | 54.92% | 1,409.34 | 18.31% | 4.18 | 0.05% | - | - |
21 | 005362 | 中銀證券安源債券A | 詳情 | 1,249.70 | 317.04 | 25.37% | 105.68 | 8.46% | 0.59 | 0.05% | 0.26 | 0.02% |
22 | 005363 | 中銀證券安源債券C | 詳情 | 1,249.70 | 317.04 | 25.37% | 105.68 | 8.46% | 0.59 | 0.05% | 0.26 | 0.02% |
23 | 005571 | 中銀證券新能源混合A | 詳情 | 118.32 | 69.75 | 58.95% | 9.30 | 7.86% | 20.15 | 17.03% | 7.00 | 5.92% |
24 | 005572 | 中銀證券新能源混合C | 詳情 | 118.32 | 69.75 | 58.95% | 9.30 | 7.86% | 20.15 | 17.03% | 7.00 | 5.92% |
25 | 005611 | 中銀證券匯享定開債 | 詳情 | 271.49 | 95.98 | 35.35% | 31.99 | 11.78% | 0.98 | 0.36% | - | - |
26 | 007023 | 中銀證券安澤債券A | 詳情 | 1,452.94 | 648.28 | 44.62% | 216.09 | 14.87% | 1.94 | 0.13% | 1.03 | 0.07% |
27 | 007024 | 中銀證券安澤債券C | 詳情 | 1,452.94 | 648.28 | 44.62% | 216.09 | 14.87% | 1.94 | 0.13% | 1.03 | 0.07% |
28 | 008258 | 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A | 詳情 | 50.40 | 2.86 | 5.68% | 0.95 | 1.89% | 28.14 | 55.84% | 4.43 | 8.79% |
29 | 008259 | 中銀證券中證500ETF聯(lián)接C | 詳情 | 50.40 | 2.86 | 5.68% | 0.95 | 1.89% | 28.14 | 55.84% | 4.43 | 8.79% |
30 | 008862 | 中銀證券匯遠(yuǎn)定開債 | 詳情 | 64.96 | 38.26 | 58.90% | 12.75 | 19.63% | 0.06 | 0.09% | - | - |
31 | 008863 | 中銀證券匯興定期開放債券 | 詳情 | 333.85 | 131.65 | 39.43% | 43.88 | 13.14% | 0.80 | 0.24% | - | - |
32 | 008995 | 中銀證券安沛?zhèn)疉 | 詳情 | 133.45 | 36.28 | 27.19% | 12.09 | 9.06% | 0.38 | 0.29% | 0.10 | 0.07% |
33 | 008996 | 中銀證券安沛?zhèn)疌 | 詳情 | 133.45 | 36.28 | 27.19% | 12.09 | 9.06% | 0.38 | 0.29% | 0.10 | 0.07% |
34 | 009640 | 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A | 詳情 | 374.77 | 277.35 | 74.01% | 36.98 | 9.87% | 39.62 | 10.57% | 9.36 | 2.50% |
35 | 009641 | 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C | 詳情 | 374.77 | 277.35 | 74.01% | 36.98 | 9.87% | 39.62 | 10.57% | 9.36 | 2.50% |
36 | 009728 | 中銀證券安泰債券A | 詳情 | 327.04 | 207.18 | 63.35% | 25.90 | 7.92% | 45.78 | 14.00% | 5.34 | 1.63% |
37 | 009729 | 中銀證券安泰債券C | 詳情 | 327.04 | 207.18 | 63.35% | 25.90 | 7.92% | 45.78 | 14.00% | 5.34 | 1.63% |
38 | 009799 | 中銀證券安匯三年定開債 | 詳情 | 3,076.42 | 397.73 | 12.93% | 132.58 | 4.31% | - | - | - | - |
39 | 159821 | 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF | 詳情 | 47.25 | 5.00 | 10.58% | 1.67 | 3.53% | 20.80 | 44.03% | - | - |
40 | 501095 | 中銀證券科創(chuàng)3年封閉混合 | 詳情 | 1,941.22 | 940.82 | 48.47% | 156.80 | 8.08% | 823.21 | 42.41% | - | - |
41 | 515190 | 中銀證券中證500ETF | 詳情 | 161.36 | 19.64 | 12.17% | 6.55 | 4.06% | 93.05 | 57.66% | - | - |
中銀證券 2020年3季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2020-07-24
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003980 | 中銀證券瑞益靈活配置混合A | 詳情 | 50.56 | 18.05 | 35.69% | 3.01 | 5.95% | 18.33 | 36.26% | 0.93 | 1.85% |
2 | 003981 | 中銀證券瑞益靈活配置混合C | 詳情 | 50.56 | 18.05 | 35.69% | 3.01 | 5.95% | 18.33 | 36.26% | 0.93 | 1.85% |
中銀證券 2020年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2020-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002601 | 中銀證券價值精選混合 | 詳情 | 237.44 | 120.78 | 50.87% | 20.13 | 8.48% | 72.72 | 30.63% | - | - |
2 | 002938 | 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | 138.13 | 59.16 | 42.83% | 7.89 | 5.71% | 62.40 | 45.18% | - | - |
3 | 003316 | 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A | 詳情 | 1,944.70 | 1,007.13 | 51.79% | 268.57 | 13.81% | - | - | 414.77 | 21.33% |
4 | 003317 | 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B | 詳情 | 1,944.70 | 1,007.13 | 51.79% | 268.57 | 13.81% | - | - | 414.77 | 21.33% |
5 | 003929 | 中銀證券安進(jìn)債券A | 詳情 | 6,824.80 | 5,046.96 | 73.95% | 1,682.32 | 24.65% | 5.61 | 0.08% | 0.06 | 0.00% |
6 | 003930 | 中銀證券安進(jìn)債券C | 詳情 | 6,824.80 | 5,046.96 | 73.95% | 1,682.32 | 24.65% | 5.61 | 0.08% | 0.06 | 0.00% |
7 | 003980 | 中銀證券瑞益靈活配置混合A | 詳情 | 44.70 | 18.05 | 40.37% | 3.01 | 6.73% | 14.26 | 31.89% | 0.93 | 2.09% |
8 | 003981 | 中銀證券瑞益靈活配置混合C | 詳情 | 44.70 | 18.05 | 40.37% | 3.01 | 6.73% | 14.26 | 31.89% | 0.93 | 2.09% |
9 | 004807 | 中銀證券安弘債券A | 詳情 | 291.34 | 105.72 | 36.29% | 17.62 | 6.05% | 42.67 | 14.65% | 6.74 | 2.31% |
10 | 004808 | 中銀證券安弘債券C | 詳情 | 291.34 | 105.72 | 36.29% | 17.62 | 6.05% | 42.67 | 14.65% | 6.74 | 2.31% |
11 | 004913 | 中銀證券聚瑞混合A | 詳情 | 15.71 | 5.42 | 34.47% | 0.90 | 5.74% | 4.63 | 29.44% | 0.10 | 0.63% |
12 | 004914 | 中銀證券聚瑞混合C | 詳情 | 15.71 | 5.42 | 34.47% | 0.90 | 5.74% | 4.63 | 29.44% | 0.10 | 0.63% |
13 | 004917 | 中銀證券祥瑞混合A | 詳情 | 162.47 | 46.81 | 28.81% | 7.80 | 4.80% | 86.71 | 53.37% | 7.45 | 4.59% |
14 | 004918 | 中銀證券祥瑞混合C | 詳情 | 162.47 | 46.81 | 28.81% | 7.80 | 4.80% | 86.71 | 53.37% | 7.45 | 4.59% |
15 | 004954 | 中銀證券中高等級債券A | 詳情 | 343.60 | 181.91 | 52.94% | 60.64 | 17.65% | 0.29 | 0.08% | 0.22 | 0.06% |
16 | 004955 | 中銀證券中高等級債券C | 詳情 | 343.60 | 181.91 | 52.94% | 60.64 | 17.65% | 0.29 | 0.08% | 0.22 | 0.06% |
17 | 004956 | 中銀證券安譽(yù)債券A | 詳情 | 168.28 | 91.12 | 54.15% | 30.37 | 18.05% | 0.99 | 0.59% | 0.08 | 0.05% |
18 | 004957 | 中銀證券安譽(yù)債券C | 詳情 | 168.28 | 91.12 | 54.15% | 30.37 | 18.05% | 0.99 | 0.59% | 0.08 | 0.05% |
19 | 005309 | 中銀證券匯嘉定期開放債券 | 詳情 | 8,565.36 | 6,368.28 | 74.35% | 2,122.76 | 24.78% | 4.63 | 0.05% | - | - |
20 | 005321 | 中銀證券匯宇定期開放債券 | 詳情 | 4,491.35 | 2,366.42 | 52.69% | 788.81 | 17.56% | 0.77 | 0.02% | - | - |
21 | 005362 | 中銀證券安源債券A | 詳情 | 550.94 | 157.91 | 28.66% | 52.64 | 9.55% | 0.33 | 0.06% | 0.19 | 0.03% |
22 | 005363 | 中銀證券安源債券C | 詳情 | 550.94 | 157.91 | 28.66% | 52.64 | 9.55% | 0.33 | 0.06% | 0.19 | 0.03% |
23 | 005571 | 中銀證券新能源混合A | 詳情 | 54.02 | 31.07 | 57.52% | 4.14 | 7.67% | 9.61 | 17.79% | 2.99 | 5.54% |
24 | 005572 | 中銀證券新能源混合C | 詳情 | 54.02 | 31.07 | 57.52% | 4.14 | 7.67% | 9.61 | 17.79% | 2.99 | 5.54% |
25 | 005611 | 中銀證券匯享定開債 | 詳情 | 177.20 | 48.23 | 27.22% | 16.08 | 9.07% | 0.66 | 0.37% | - | - |
26 | 007023 | 中銀證券安澤債券A | 詳情 | 535.75 | 322.74 | 60.24% | 107.58 | 20.08% | 1.27 | 0.24% | 0.51 | 0.10% |
27 | 007024 | 中銀證券安澤債券C | 詳情 | 535.75 | 322.74 | 60.24% | 107.58 | 20.08% | 1.27 | 0.24% | 0.51 | 0.10% |
28 | 501095 | 中銀證券科創(chuàng)3年封閉混合 | 詳情 | 647.23 | 320.55 | 49.53% | 53.42 | 8.25% | 265.64 | 41.04% | - | - |
29 | 515190 | 中銀證券中證500ETF | 詳情 | 71.52 | 6.85 | 9.58% | 2.28 | 3.19% | 51.81 | 72.45% | - | - |