國泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
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國泰基金 2007年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2007-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務費 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020001 | 國泰金鷹增長靈活配置 | 詳情 | 3,988.05 | 1,569.67 | 39.36% | 261.61 | 6.56% | 2,098.24 | 52.61% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 020002 | 國泰金龍債券A | 詳情 | 734.62 | 403.35 | 54.91% | 134.45 | 18.30% | 20.37 | 2.77% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 020003 | 國泰金龍行業(yè)精選 | 詳情 | 1,847.68 | 573.58 | 31.04% | 95.60 | 5.17% | 754.53 | 40.84% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 020005 | 國泰金馬穩(wěn)健 | 詳情 | 15,094.89 | 6,969.46 | 46.17% | 1,161.58 | 7.70% | 6,565.82 | 43.50% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 020007 | 國泰貨幣 | 詳情 | 110.19 | 47.88 | 43.45% | 14.51 | 13.17% | 0.00 | 0.00% | 36.27 | 32.92% |
| 6 | 020008 | 國泰金鹿保本 | 詳情 | 3,697.89 | 1,709.97 | 46.24% | 310.90 | 8.41% | 886.71 | 23.98% | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 020009 | 國泰金鵬藍籌 | 詳情 | 12,532.08 | 5,711.63 | 45.58% | 951.94 | 7.60% | 5,826.29 | 46.49% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 020010 | 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 | 詳情 | 20,370.46 | 8,811.87 | 43.26% | 1,468.65 | 7.21% | 10,062.41 | 49.40% | 0.00 | 0.00% |
| 9 | 020011 | 國泰滬深300 | 詳情 | 1,117.97 | 493.96 | 44.18% | 86.91 | 7.77% | 413.21 | 36.96% | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 184703 | 基金金盛 | 詳情 | 6,790.56 | 2,350.77 | 34.62% | 391.95 | 5.77% | 3,294.79 | 48.52% | 0.00 | 0.00% |
| 11 | 500001 | 基金金泰 | 詳情 | 18,138.34 | 8,993.33 | 49.58% | 1,498.89 | 8.26% | 5,904.02 | 32.55% | 0.00 | 0.00% |
| 12 | 500011 | 基金金鑫 | 詳情 | 23,042.65 | 11,290.11 | 49.00% | 1,881.69 | 8.17% | 7,206.67 | 31.28% | 0.00 | 0.00% |
| 13 | 519021 | 國泰金鼎價值 | 詳情 | 28,917.52 | 14,506.36 | 50.16% | 2,417.73 | 8.36% | 11,743.95 | 40.61% | 0.00 | 0.00% |