國泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

國泰基金 2014年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 詳情 215.22 140.82 65.43% 35.85 16.66% - - - -
2 000193 國泰美國房地產開發(fā)股票 詳情 163.67 93.01 56.83% 21.70 13.26% 5.23 3.19% - -
3 000199 國泰策略收益靈活配置混合 詳情 398.37 186.20 46.74% 31.03 7.79% 51.30 12.88% - -
4 000302 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 詳情 195.73 59.45 30.37% 11.89 6.07% 0.73 0.37% 11.89 6.07%
5 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢靈活配置A 詳情 411.92 153.20 37.19% 20.43 4.96% 164.55 39.95% 16.68 4.05%
6 000363 國泰聚信價值優(yōu)勢靈活配置C 詳情 411.92 153.20 37.19% 20.43 4.96% 164.55 39.95% 16.68 4.05%
7 000367 國泰安康養(yǎng)老定期支付混合A 詳情 577.65 198.31 34.33% 55.09 9.54% 133.21 23.06% - -
8 000511 國泰國策驅動靈活配置混合A 詳情 447.72 267.38 59.72% 44.56 9.95% 95.39 21.31% - -
9 000512 國泰結構轉型靈活配置混合A 詳情 403.81 158.65 39.29% 26.44 6.55% 188.28 46.63% - -
10 000526 國泰濃益靈活配置混合A 詳情 1,467.76 819.46 55.83% 204.87 13.96% 81.53 5.55% - -
11 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合 詳情 801.81 311.76 38.88% 51.96 6.48% 419.40 52.31% - -
12 020001 國泰金鷹增長靈活配置 詳情 4,545.08 3,022.56 66.50% 503.76 11.08% 964.34 21.22% - -
13 020002 國泰金龍債券A 詳情 3,721.63 848.55 22.80% 282.85 7.60% 3.72 0.10% 23.00 0.62%
14 020003 國泰金龍行業(yè)精選 詳情 933.97 473.81 50.73% 78.97 8.46% 360.84 38.64% - -
15 020005 國泰金馬穩(wěn)健 詳情 7,622.73 4,756.44 62.40% 792.74 10.40% 2,025.96 26.58% - -
16 020007 國泰貨幣 詳情 1,003.48 425.99 42.45% 129.09 12.86% - - 322.72 32.16%
17 020009 國泰金鵬藍籌 詳情 2,409.10 1,753.82 72.80% 292.30 12.13% 317.59 13.18% - -
18 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 詳情 13,934.25 8,428.27 60.49% 1,404.71 10.08% 4,042.50 29.01% - -
19 020011 國泰滬深300 詳情 3,264.57 1,726.97 52.90% 345.39 10.58% 1,041.67 31.91% - -
20 020012 國泰金龍債券C 詳情 3,721.63 848.55 22.80% 282.85 7.60% 3.72 0.10% 23.00 0.62%
21 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合 詳情 1,417.04 789.49 55.71% 131.58 9.29% 454.79 32.09% - -
22 020018 國泰金鹿保本混合 詳情 882.08 586.94 66.54% 106.72 12.10% 102.92 11.67% - -
23 020019 國泰雙利債券A 詳情 1,139.77 401.53 35.23% 114.72 10.07% 2.79 0.24% 42.42 3.72%
24 020020 國泰雙利債券C 詳情 1,139.77 401.53 35.23% 114.72 10.07% 2.79 0.24% 42.42 3.72%
25 020021 國泰上證180金融聯(lián)接 詳情 271.64 18.21 6.70% 3.64 1.34% 231.16 85.10% - -
26 020022 國泰策略價值靈活配置混合 詳情 992.77 654.00 65.88% 109.00 10.98% 184.98 18.63% - -
27 020023 國泰事件驅動策略混合 詳情 796.03 387.28 48.65% 64.55 8.11% 304.86 38.30% - -
28 020025 國泰中小板300聯(lián)接 詳情 38.01 1.19 3.13% 0.24 0.63% 15.25 40.11% - -
29 020026 國泰成長優(yōu)選混合 詳情 305.45 158.76 51.97% 26.46 8.66% 82.23 26.92% - -
30 020027 國泰信用債券A 詳情 331.03 68.17 20.59% 19.48 5.88% 4.04 1.22% 23.26 7.03%
31 020028 國泰信用債券C 詳情 331.03 68.17 20.59% 19.48 5.88% 4.04 1.22% 23.26 7.03%
32 020029 國泰創(chuàng)利債券 詳情 0.10 0.04 40.33% 0.02 23.04% 0.00 0.01% - -
33 020031 國泰現(xiàn)金管理貨幣A 詳情 1,941.53 1,167.30 60.12% 353.73 18.22% - - 132.72 6.84%
34 020032 國泰現(xiàn)金管理貨幣B 詳情 1,941.53 1,167.30 60.12% 353.73 18.22% - - 132.72 6.84%
35 020033 國泰民安增利債券A 詳情 140.91 30.23 21.46% 8.64 6.13% 7.80 5.53% 8.10 5.75%
36 020034 國泰民安增利債券C 詳情 140.91 30.23 21.46% 8.64 6.13% 7.80 5.53% 8.10 5.75%
37 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 詳情 246.54 0.32 0.13% 0.11 0.04% 0.24 0.10% 14.03 5.69%
38 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 詳情 246.54 0.32 0.13% 0.11 0.04% 0.24 0.10% 14.03 5.69%
39 150066 國泰互利分級債券A 詳情 1,609.38 396.81 24.66% 113.37 7.04% 1.92 0.12% - -
40 150067 國泰互利分級債券B 詳情 1,609.38 396.81 24.66% 113.37 7.04% 1.92 0.12% - -
41 150117 國泰國證房地產行業(yè)指數(shù)分級A 詳情 1,805.60 978.02 54.17% 195.60 10.83% 581.26 32.19% - -
42 150118 國泰國證房地產行業(yè)指數(shù)分級B 詳情 1,805.60 978.02 54.17% 195.60 10.83% 581.26 32.19% - -
43 150130 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)分級A 詳情 2,738.42 1,352.48 49.39% 270.50 9.88% 1,030.39 37.63% - -
44 150131 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)分級B 詳情 2,738.42 1,352.48 49.39% 270.50 9.88% 1,030.39 37.63% - -
45 150198 國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)A 詳情 425.79 180.45 42.38% 36.09 8.48% 186.05 43.69% - -
46 150199 國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)B 詳情 425.79 180.45 42.38% 36.09 8.48% 186.05 43.69% - -
47 159917 國泰中小板300ETF 詳情 77.28 18.63 24.10% 3.73 4.82% 7.77 10.06% - -
48 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 詳情 1,787.40 1,097.12 61.38% 182.85 10.23% 458.77 25.67% - -
49 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF) 詳情 348.03 173.64 49.89% 28.94 8.32% 101.54 29.17% - -
50 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 詳情 667.21 459.08 68.81% 143.46 21.50% 12.53 1.88% - -
51 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 詳情 1,001.03 421.45 42.10% 70.24 7.02% 481.67 48.12% - -
52 160216 國泰商品 詳情 61.75 31.09 50.36% 7.25 11.75% 0.98 1.59% - -
53 160217 國泰互利分級債券 詳情 1,609.38 396.81 24.66% 113.37 7.04% 1.92 0.12% - -
54 160218 國泰國證房地產行業(yè)指數(shù)分級 詳情 1,805.60 978.02 54.17% 195.60 10.83% 581.26 32.19% - -
55 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)分級 詳情 2,738.42 1,352.48 49.39% 270.50 9.88% 1,030.39 37.63% - -
56 160220 國泰民益混合(LOF)A 詳情 2,282.88 1,509.44 66.12% 343.05 15.03% 23.75 1.04% - -
57 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級 詳情 425.79 180.45 42.38% 36.09 8.48% 186.05 43.69% - -
58 510230 國泰上證180金融ETF 詳情 1,091.38 791.62 72.53% 158.32 14.51% 67.35 6.17% - -
59 511010 國泰上證5年期國債ETF 詳情 288.98 170.82 59.11% 56.94 19.70% 4.21 1.46% - -
60 513100 國泰納斯達克100ETF 詳情 134.17 47.54 35.43% 15.85 11.81% 3.13 2.34% - -
61 518800 國泰黃金ETF 詳情 42.77 16.35 38.23% 3.27 7.65% 4.08 9.54% - -
62 519020 國泰金泰平衡混合A 詳情 843.87 503.14 59.62% 83.86 9.94% 222.89 26.41% - -
63 519021 國泰金鼎價值 詳情 6,383.28 3,819.99 59.84% 636.66 9.97% 1,850.31 28.99% - -
64 519606 國泰金鑫 詳情 2,144.25 1,360.38 63.44% 226.73 10.57% 506.64 23.63% - -
65 020029 國泰創(chuàng)利債券 詳情 64.49 23.81 36.92% 8.20 12.71% - - 3.25 5.04%
66 020030 國泰6個月短期理財債券B 詳情 64.49 23.81 36.92% 8.20 12.71% - - 3.25 5.04%

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國泰基金 2014年3季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-09-14

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 500011 基金金鑫 詳情 5,492.75 3,737.90 68.05% 622.98 11.34% 934.58 17.01% - -

國泰基金 2014年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 詳情 158.94 111.28 70.02% 28.33 17.82% - - - -
2 000193 國泰美國房地產開發(fā)股票 詳情 88.09 51.55 58.53% 12.03 13.66% 2.51 2.85% - -
3 000199 國泰策略收益靈活配置混合 詳情 197.26 106.38 53.93% 17.73 8.99% 11.82 5.99% - -
4 000302 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 詳情 83.45 23.20 27.80% 4.64 5.56% 0.38 0.46% 4.64 5.56%
5 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢靈活配置A 詳情 192.43 79.93 41.54% 10.66 5.54% 65.03 33.79% 8.95 4.65%
6 000363 國泰聚信價值優(yōu)勢靈活配置C 詳情 192.43 79.93 41.54% 10.66 5.54% 65.03 33.79% 8.95 4.65%
7 000367 國泰安康養(yǎng)老定期支付混合A 詳情 77.26 39.24 50.80% 10.90 14.11% 18.34 23.74% - -
8 000511 國泰國策驅動靈活配置混合A 詳情 223.37 174.45 78.10% 29.07 13.02% 3.30 1.48% - -
9 000526 國泰濃益靈活配置混合A 詳情 268.81 182.58 67.92% 45.64 16.98% 3.82 1.42% - -
10 020001 國泰金鷹增長靈活配置 詳情 1,995.57 1,408.06 70.56% 234.68 11.76% 325.88 16.33% - -
11 020002 國泰金龍債券A 詳情 1,706.85 418.34 24.51% 139.45 8.17% 2.26 0.13% 11.57 0.68%
12 020003 國泰金龍行業(yè)精選 詳情 360.18 244.25 67.81% 40.71 11.30% 65.23 18.11% - -
13 020005 國泰金馬穩(wěn)健 詳情 3,730.06 2,390.38 64.08% 398.40 10.68% 917.94 24.61% - -
14 020007 國泰貨幣 詳情 220.98 99.08 44.83% 30.02 13.59% - - 75.06 33.97%
15 020009 國泰金鵬藍籌 詳情 1,120.30 862.36 76.98% 143.73 12.83% 92.25 8.23% - -
16 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 詳情 7,395.19 4,682.49 63.32% 780.41 10.55% 1,903.47 25.74% - -
17 020011 國泰滬深300 詳情 1,209.96 801.52 66.24% 160.30 13.25% 192.51 15.91% - -
18 020012 國泰金龍債券C 詳情 1,706.85 418.34 24.51% 139.45 8.17% 2.26 0.13% 11.57 0.68%
19 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合 詳情 705.32 440.11 62.40% 73.35 10.40% 171.03 24.25% - -
20 020018 國泰金鹿保本混合 詳情 432.92 317.49 73.34% 57.72 13.33% 32.95 7.61% - -
21 020019 國泰雙利債券A 詳情 643.96 222.65 34.58% 63.62 9.88% 2.14 0.33% 22.90 3.56%
22 020020 國泰雙利債券C 詳情 643.96 222.65 34.58% 63.62 9.88% 2.14 0.33% 22.90 3.56%
23 020021 國泰上證180金融聯(lián)接 詳情 69.91 7.35 10.51% 1.47 2.10% 52.13 74.57% - -
24 020022 國泰策略價值靈活配置混合 詳情 643.60 483.09 75.06% 80.52 12.51% 51.44 7.99% - -
25 020023 國泰事件驅動策略混合 詳情 389.51 226.63 58.18% 37.77 9.70% 105.17 27.00% - -
26 020025 國泰中小板300聯(lián)接 詳情 20.49 0.60 2.91% 0.12 0.58% 1.70 8.32% - -
27 020026 國泰成長優(yōu)選混合 詳情 104.96 56.55 53.88% 9.43 8.98% 19.94 18.99% - -
28 020027 國泰信用債券A 詳情 183.68 42.29 23.03% 12.08 6.58% 1.58 0.86% 13.77 7.50%
29 020028 國泰信用債券C 詳情 183.68 42.29 23.03% 12.08 6.58% 1.58 0.86% 13.77 7.50%
30 020029 國泰創(chuàng)利債券 詳情 30.80 10.97 35.62% 3.67 11.92% - - 1.44 4.66%
31 020030 國泰6個月短期理財債券B 詳情 30.80 10.97 35.62% 3.67 11.92% - - 1.44 4.66%
32 020031 國泰現(xiàn)金管理貨幣A 詳情 748.32 444.27 59.37% 134.63 17.99% - - 76.82 10.27%
33 020032 國泰現(xiàn)金管理貨幣B 詳情 748.32 444.27 59.37% 134.63 17.99% - - 76.82 10.27%
34 020033 國泰民安增利債券A 詳情 72.90 14.63 20.07% 4.18 5.73% 1.18 1.61% 4.31 5.91%
35 020034 國泰民安增利債券C 詳情 72.90 14.63 20.07% 4.18 5.73% 1.18 1.61% 4.31 5.91%
36 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 詳情 125.73 0.18 0.14% 0.06 0.05% 0.19 0.15% 10.61 8.44%
37 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 詳情 125.73 0.18 0.14% 0.06 0.05% 0.19 0.15% 10.61 8.44%
38 150066 國泰互利分級債券A 詳情 766.15 206.52 26.95% 59.00 7.70% 1.02 0.13% - -
39 150067 國泰互利分級債券B 詳情 766.15 206.52 26.95% 59.00 7.70% 1.02 0.13% - -
40 150117 國泰國證房地產行業(yè)指數(shù)分級A 詳情 671.74 437.42 65.12% 87.48 13.02% 122.93 18.30% - -
41 150118 國泰國證房地產行業(yè)指數(shù)分級B 詳情 671.74 437.42 65.12% 87.48 13.02% 122.93 18.30% - -
42 150130 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)分級A 詳情 320.68 181.08 56.47% 36.22 11.29% 69.08 21.54% - -
43 150131 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)分級B 詳情 320.68 181.08 56.47% 36.22 11.29% 69.08 21.54% - -
44 159917 國泰中小板300ETF 詳情 49.94 10.99 22.01% 2.20 4.40% 5.73 11.47% - -
45 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 詳情 839.02 550.38 65.60% 91.73 10.93% 172.97 20.62% - -
46 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF) 詳情 163.32 92.28 56.51% 15.38 9.42% 33.84 20.72% - -
47 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 詳情 299.75 206.95 69.04% 64.67 21.58% 3.94 1.32% - -
48 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 詳情 252.83 132.58 52.44% 22.10 8.74% 85.30 33.74% - -
49 160216 國泰商品 詳情 41.58 18.11 43.55% 4.23 10.16% 0.59 1.41% - -
50 160217 國泰互利分級債券 詳情 766.15 206.52 26.95% 59.00 7.70% 1.02 0.13% - -
51 160218 國泰國證房地產行業(yè)指數(shù)分級 詳情 671.74 437.42 65.12% 87.48 13.02% 122.93 18.30% - -
52 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)分級 詳情 320.68 181.08 56.47% 36.22 11.29% 69.08 21.54% - -
53 160220 國泰民益混合(LOF)A 詳情 876.41 667.79 76.20% 151.77 17.32% 4.62 0.53% - -
54 500011 基金金鑫 詳情 3,881.17 2,723.28 70.17% 453.88 11.69% 589.91 15.20% - -
55 510230 國泰上證180金融ETF 詳情 516.22 385.80 74.74% 77.16 14.95% 17.00 3.29% - -
56 511010 國泰上證5年期國債ETF 詳情 182.12 111.27 61.09% 37.09 20.36% 2.66 1.46% - -
57 513100 國泰納斯達克100ETF 詳情 65.35 22.59 34.56% 7.53 11.52% 1.62 2.47% - -
58 518800 國泰黃金ETF 詳情 18.10 5.03 27.79% 1.01 5.56% 2.59 14.31% - -
59 519020 國泰金泰平衡混合A 詳情 432.69 269.28 62.23% 44.88 10.37% 101.55 23.47% - -
60 519021 國泰金鼎價值 詳情 2,892.63 1,939.15 67.04% 323.19 11.17% 577.57 19.97% - -

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