銀華基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
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- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
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銀華基金 2007年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2007-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務費 | 占比 |
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1 | 180001 | 銀華優(yōu)勢企業(yè) | 詳情 | 33,501.77 | 12,074.26 | 36.04% | 2,012.38 | 6.01% | 18,425.24 | 55.00% | 0.00 | 0.00% |
2 | 180002 | 銀華保本增值 | 詳情 | 5,168.46 | 2,211.49 | 42.79% | 368.58 | 7.13% | 591.40 | 11.44% | 0.00 | 0.00% |
3 | 180003 | 銀華道瓊斯88 | 詳情 | 31,260.68 | 12,466.09 | 39.88% | 2,597.10 | 8.31% | 16,153.11 | 51.67% | 0.00 | 0.00% |
4 | 180008 | 銀華貨幣A | 詳情 | 146.33 | 63.25 | 43.22% | 19.17 | 13.10% | 0.00 | 0.00% | 26.87 | 18.36% |
5 | 180009 | 銀華貨幣B | 詳情 | 146.33 | 63.25 | 43.22% | 19.17 | 13.10% | 0.00 | 0.00% | 26.87 | 18.36% |
6 | 180010 | 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 | 詳情 | 30,063.40 | 16,477.74 | 54.81% | 2,746.29 | 9.13% | 10,797.96 | 35.92% | 0.00 | 0.00% |
7 | 180012 | 銀華富裕主題混合 | 詳情 | 36,066.76 | 15,571.24 | 43.17% | 2,595.21 | 7.20% | 17,851.87 | 49.50% | 0.00 | 0.00% |
8 | 184706 | 基金天華 | 詳情 | 15,739.38 | 8,210.66 | 52.17% | 1,368.44 | 8.69% | 5,185.28 | 32.94% | 0.00 | 0.00% |
9 | 519001 | 銀華價值優(yōu)選混合 | 詳情 | 42,316.32 | 24,045.24 | 56.82% | 4,007.54 | 9.47% | 14,194.58 | 33.54% | 0.00 | 0.00% |