銀華基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢：
資產(chǎn) 詳情 2024-08-26 2024-07-16 2024-07-09 2024-06-30
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - -
結(jié)算備付金 詳情 - 6.02 5.29 119,331.41
存出保證金 詳情 - 9.90 0.83 1,977.47
交易性金融資產(chǎn) 詳情 8,406.88 2,332.42 2,552.71 36,474,712.91
其中：股票投資 詳情 8,406.88 2,332.42 2,552.71 8,681,665.82
其中：基金投資 詳情 - - - 301,444.00
其中：債券投資 詳情 - - - 27,491,603.09
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 - - - 7,143,683.03
應(yīng)收證券清算款 詳情 - - - 132,987.50
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - 4,180.46
應(yīng)收申購款 詳情 - - - 288,997.23
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 1.28 6.89 7.17 6,543.01
資產(chǎn)總計 詳情 32,437.58 2,443.32 2,651.93 57,852,146.27
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-08-26 2024-07-16 2024-07-09 2024-06-30
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 - - - 3,929,809.61
應(yīng)付證券清算款 詳情 8,444.85 - - 229,975.43
應(yīng)付贖回款 詳情 - - - 29,078.12
應(yīng)付管理人報酬 詳情 0.98 0.59 0.32 18,099.22
應(yīng)付托管費 詳情 0.20 0.12 0.06 4,357.52
應(yīng)付銷售服務(wù)費 詳情 - - - 4,176.60
應(yīng)付稅費 詳情 - - - 1,319.06
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 - - - 1,641.72
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 1.82 5.01 6.78 18,083.08
負(fù)債合計 詳情 8,447.85 5.72 7.17 4,236,540.36
所有者權(quán)益：
實收基金 詳情 24,029.76 2,091.96 3,644.53 53,365,674.03
所有者權(quán)益合計 詳情 23,989.73 2,437.60 2,644.76 53,615,605.91
負(fù)債和所有者權(quán)益合計 詳情 32,437.58 2,443.32 2,651.93 57,852,146.27
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  • 2007
數(shù)據(jù)加載中...