銀華基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
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- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2024-07-25 | 2024-06-30 | 2024-06-21 | 2024-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 4.21 | -34,084.63 | -24.87 | 90.09 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.67 | 258,039.03 | 0.23 | 0.44 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | 119,209.15 | - | - |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | 20,814.09 | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | -649,230.64 | - | 89.28 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | -1,112,606.62 | - | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | -15,847.23 | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | 390,850.97 | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | -1,445.51 | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | 89,817.76 | - | - |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 355,198.41 | - | - |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | -1,254.23 | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 3.54 | 3,162.80 | -25.11 | 0.36 |
| 減：二、費用 | 詳情 | 6.53 | 200,814.78 | 0.00 | - |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | - | 111,003.54 | - | - |
| 2.托管費 | 詳情 | - | 26,637.74 | - | - |
| 3.銷售服務(wù)費 | 詳情 | - | 25,490.55 | - | - |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | 34,870.65 | - | - |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | 34,870.65 | - | - |
| 6.其他費用 | 詳情 | 6.53 | 2,558.16 | 0.00 | - |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | -2.32 | -234,899.41 | -24.88 | 90.09 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | -2.32 | -234,899.41 | -24.88 | - |
數(shù)據(jù)加載中...