銀華基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

銀華基金 2008年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2008-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 詳情 14,947.04 8,598.39 57.53% 1,433.07 9.59% 4,832.13 32.33% 0.00 0.00%
2 180002 銀華保本增值 詳情 2,740.74 1,598.37 58.32% 266.39 9.72% 319.89 11.67% 0.00 0.00%
3 180003 銀華道瓊斯88 詳情 22,290.12 14,420.99 64.70% 3,004.37 13.48% 4,821.43 21.63% 0.00 0.00%
4 180008 銀華貨幣A 詳情 683.75 371.96 54.40% 112.72 16.48% 0.00 0.00% 123.97 18.13%
5 180009 銀華貨幣B 詳情 683.75 371.96 54.40% 112.72 16.48% 0.00 0.00% 123.97 18.13%
6 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 詳情 20,485.85 12,962.31 63.27% 2,160.39 10.55% 5,320.66 25.97% 0.00 0.00%
7 180012 銀華富裕主題混合 詳情 27,609.31 12,722.02 46.08% 2,120.34 7.68% 12,721.89 46.08% 0.00 0.00%
8 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 詳情 223.56 157.10 70.27% 26.18 11.71% 26.53 11.87% 0.00 0.00%
9 183001 銀華全球優(yōu)選 詳情 465.06 297.17 63.90% 48.19 10.36% 89.13 19.16% 0.00 0.00%
10 184706 基金天華 詳情 9,112.48 4,808.22 52.77% 801.37 8.79% 3,118.55 34.22% 0.00 0.00%
11 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 詳情 32,849.65 21,933.88 66.77% 3,655.65 11.13% 7,214.62 21.96% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>

銀華基金 2008年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2008-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 詳情 10,091.59 5,338.89 52.90% 889.81 8.82% 3,800.85 37.66% 0.00 0.00%
2 180002 銀華保本增值 詳情 1,807.52 881.83 48.79% 146.97 8.13% 304.32 16.84% 0.00 0.00%
3 180003 銀華道瓊斯88 詳情 14,856.47 8,842.33 59.52% 1,842.15 12.40% 4,150.18 27.94% 0.00 0.00%
4 180008 銀華貨幣A 詳情 95.54 41.23 43.16% 12.49 13.08% 0.00 0.00% 24.00 25.12%
5 180009 銀華貨幣B 詳情 95.54 41.23 43.16% 12.49 13.08% 0.00 0.00% 24.00 25.12%
6 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 詳情 13,320.90 8,221.69 61.72% 1,370.28 10.29% 3,707.56 27.83% 0.00 0.00%
7 180012 銀華富裕主題混合 詳情 19,984.17 7,921.19 39.64% 1,320.20 6.61% 10,720.27 53.64% 0.00 0.00%
8 184706 基金天華 詳情 6,534.99 3,238.99 49.56% 539.83 8.26% 2,598.48 39.76% 0.00 0.00%
9 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 詳情 21,965.62 13,913.02 63.34% 2,318.84 10.56% 5,710.87 26.00% 0.00 0.00%